Cardinal Ethanol (CRDE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.65 | 4.65 | 3.72 | 3.22 | 2.77 |
| יחס מהיר | 4.11 | 4.11 | 2.87 | 2.10 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 2.49 | 2.49 | 2.31 | 1.43 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | 1.35 | 1.35 | 2.33 | 1.41 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.98 | 2.98 | 3.79 | 1.35 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 73.38 | 73.38 | 0 | 0 | 20.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 70.16M | 70.16M | 60.35M | 49.24M | 24.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.35 | 1.28 | 1.22 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 68.83 | 68.83 | 2,450.71 | 289.97 | 22.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 2,567.08 | 380.46 | 6.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.12 | 0.04 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,300.27 | 2,300.27 | 1,085.06 | 340.65 | 410.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.46 | -0.46 | -0.53 | -0.75 | -1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.06% | 15.06% | 18.44% | 14.41% | 3.15% |
| שיעור EBIT | 13.26% | 13.26% | 15.51% | 6.82% | -0.38% |
| שיעור EBITDA | 15.56% | 15.56% | 16.21% | 9.62% | 4.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.26% | 13.26% | 16.98% | 12.63% | 0.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.89% | 13.89% | 15.50% | 6.73% | -0.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.89% | 13.89% | 15.50% | 6.73% | -0.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.89% | 13.89% | 15.50% | 6.73% | -0.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.73% | 104.73% | 91.32% | 53.33% | -102.30% |
| תשואה על הנכסים | 29.99% | 29.99% | 45.36% | 17.84% | -0.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.66% | 40.47% | 58.19% | 21.73% | -1.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.56% | 32.56% | 58.10% | 39.66% | 0.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 31.98% | 31.98% | 56.84% | 38.71% | 0.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 29.99% | 29.99% | 45.36% | 17.84% | -0.88% |
| תשואת רווחים | 25.16% | 28.28% | 37.86% | 20.62% | -1.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.62 | 26.62 | 40.58 | 29.19 | 25.05 |
| מחזור זכאים | 30.12 | 30.12 | 26.90 | 22.22 | 24.65 |
| מחזור מלאי | 28.27 | 28.27 | 19.30 | 12.96 | 13.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.27 | 5.27 | 6.48 | 5.42 | 3.02 |
| מחזור נכסים | 2.16 | 2.16 | 2.93 | 2.65 | 1.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.68 | 5.68 | 8.69 | 9.85 | 8.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.50 | 14.50 | 14.34 | 24.24 | 25.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.71 | 13.71 | 9.00 | 12.50 | 14.57 |
| ימי מלאי | 12.91 | 12.91 | 18.92 | 28.16 | 26.09 |
| ימי אשראי מספקים | 12.12 | 12.12 | 13.57 | 16.43 | 14.80 |
| מחזור תפעולי | 26.62 | 26.62 | 27.91 | 40.66 | 40.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5,710.52 | 5,710.52 | 7,118.92 | 2,201.02 | 392.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3,801.16 | 3,801.16 | 5,745.22 | 1,937.67 | 201.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,909.35 | 1,909.35 | 1,373.71 | 263.35 | 191.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.67 | 0.81 | 0.88 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.19 | 1.19 | 1.25 | 2.12 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.99 | 2.99 | 5.18 | 8.36 | 2.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.48 | 2.48 | 6.58 | 6.64 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.08 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.01% | 22.49% | 37.07% | 21.53% | 3.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.97 | 3.54 | 2.64 | 4.85 | -66.60 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.49 | 0.41 | 0.33 | 0.30 |
| מכפיל הון | 1.61 | 1.43 | 1.54 | 1.05 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.00 | 4.45 | 2.70 | 4.64 | 25.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.33 | 2.96 | 2.18 | 4.09 | 13.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | -0.19 | 0.01 | -0.00 | 0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.61 | 1.43 | 1.54 | 1.05 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 3.08 | 2.69 | 2.00 | 2.64 | 6.30 |
| שווי חברה | 241.25M | 210.58M | 178.97M | 102.40M | 64.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.08 | 2.69 | 2.00 | 2.64 | 6.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.42 | 0.32 | 0.25 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.35 | 3.79 | 2.13 | 3.62 | 22.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.89 | 2.52 | 1.72 | 3.19 | 11.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11,812.48 | 11,812.48 | 10,082.88 | 8,540.16 | 7,459.08 |
| הון עצמי למניה | 11,812.48 | 11,812.48 | 10,082.88 | 8,540.16 | 7,459.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 34,419.75 | 34,419.75 | 37,853.20 | 27,564.67 | 17,130.12 |
| רווח נקי למניה | 4,780.13 | 4,780.13 | 5,867.72 | 1,856.08 | -78.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 0.99 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.19 | -5.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD