Cardinal Ethanol (CRDE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.41M | 103.98M | 32.15M | 5.74M | 7.95M |
| רווח נקי | 69.82M | 85.70M | 27.11M | -1.14M | -6.60M |
| פחת והפחתות | 11.57M | 11.30M | 11.30M | 11.25M | 11.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 345.13K | 6.17M | -6.18M | -4.63M | 2.75M |
| יתרת לקוחות | -5.26M | 164.49K | -3.80M | 4.22M | -4.15M |
| מלאי | 8.27M | 3.22M | -9.27M | -3.88M | 3.11M |
| יתרת ספקים | -2.32M | 953.27K | 5.84M | -3.80M | 1.04M |
| הון חוזר אחר | -339.41K | 1.83M | 1.05M | -1.17M | 2.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.68M | 812.33K | -75.58K | 258.42K | 23.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.44M | -20.46M | -3.85M | -2.80M | -1.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.89M | -20.06M | -3.85M | -2.80M | -3.98M |
| רכישות, נטו | 0 | -400.00K | 0 | 0 | 3.80K |
| רכישת השקעות | -29.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.68M | -400.00K | 0 | 0 | 2.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.93M | -54.17M | -11.32M | -8.06M | -3.48M |
| פירעון חוב | 21.57M | 9.00M | 0 | -5.87M | -2.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -42.45M | -63.17M | -11.32M | -2.19M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 83.28M | 63.24M | 33.90M | 16.91M | 22.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.04M | 29.34M | 16.98M | -5.12M | 2.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.24M | 33.90M | 16.91M | 22.03M | 19.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 83.28M | 63.24M | 33.90M | 16.91M | 22.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 55.52M | 83.91M | 28.30M | 2.94M | 3.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.41M | 103.98M | 32.15M | 5.74M | 7.95M |
| הוצאות הוניות | -27.89M | -20.06M | -3.85M | -2.80M | -3.98M |
הנתונים מוצגים ב-USD