דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של קאריבו ביוסיינסס (CRBU)

CRBU

קאריבו ביוסיינסס (NASDAQ:CRBU)

דירוג:
41ניטרלי
מחיר יעד:
$0.40(▼75.52% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
העלאת המלצה
תאריך:
13.10.2026

הציון של CRBU נמוך בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, בהם הפסדים גדולים, רווח גולמי שלילי, ירידה בהכנסות ושריפת מזומנים משמעותית, וכן בשל אינדיקטורים טכניים דוביים מאוד, כאשר המחיר נמוך משמעותית מהממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. מדדי התמחור מספקים תמיכה מוגבלת, משום שהחברה הפסדית, עם P/E שלילי, ולא נמסרה תשואת דיבידנד. הארגון מחדש והמעבר לבחינת חלופות אסטרטגיות מוסיפים עוד לאי-הוודאות ומכבידים על הציון.

חלופות אסטרטגיות

אישור הדירקטוריון לבחון מיזוגים, רכישות או מכירת נכסים מגדיל את הסבירות לעסקה אסטרטגית שעשויה להציף ערך לבעלי המניות ולעצב מחדש את תחזית החברה.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קאריבו ביוסיינסס (CRBU)

שווי שוק
$45.37M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
4.21M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
2.14
צמיחת הכנסות
10.02%
צמיחת רווח למניה
39.66%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
97
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

קאריבו ביוסיינסס פועלת כחברה ביו פרמצבטית בשלב קליני, המתמקדת בפיתוח טיפולי תאים אלוגנאיים בעריכת גנום. טיפולים אלה מתוכננים לטפל הן בממאירויות המטולוגיות, סרטן דם, והן בגידולים מוצקים, עבור מטופלים ברחבי ארצות הברית ובשווקים בינלאומיים. בין המועמדים הטיפוליים העיקריים שלה נכללים CB 010, טיפול תאי CAR T אלוגנאי נגד CD19, הנמצא כיום בניסויים קליניים בשלב 1 עבור לימפומה מסוג נון הודגקין של תאי B, חוזרת או עמידה לטיפול, ו CB 011, טיפול תאי CAR T אלוגנאי נגד BCMA, המיועד למיאלומה נפוצה, חוזרת או עמידה לטיפול. קאריבו ביוסיינסס מפתחת גם את CB 012, טיפול תאי CAR T אלוגנאי נגד CD371 עבור לוקמיה מיאלואידית חריפה, חוזרת או עמידה לטיפול, וכן את CB 020, טיפול תאי CAR NK אלוגנאי המיועד לגידולים מוצקים. החברה מחזיקה גם בהסכם שיתוף פעולה עם AbbVie Manufacturing Management Unlimited Company לקידום משותף של טיפולי תאי CAR T. קאריבו ביוסיינסס נוסדה בשנת 2011, ומטה החברה ממוקם בברקלי, קליפורניה.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

קאריבו ביוסיינסס מציגה פרופיל אופייני של חברת ביוטכנולוגיה בשלב הפיתוח: מאזן עם רמת חוב נמוכה יחסית, אך הפסדים תפעוליים משמעותיים ומתמשכים ושריפת מזומנים. הגורמים החיוביים המרכזיים הם מינוף ברמה ניתנת לניהול ושיפור מסוים בהפסד ובשריפת המזומנים לעומת תקופות שנתיות קודמות, אך הסיכונים המרכזיים הם ירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, רווח גולמי שלילי ב-12 החודשים האחרונים, והמשך תלות במימון עד שהחברה תוכל להגדיל את ההכנסות ולהפחית את שריפת המזומנים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות10.04M11.16M9.99M34.48M13.85M9.60M
רווח גולמי-13.02M7.51M6.07M30.95M10.21M8.61M
EBITDA-103.48M-145.03M-145.19M-98.35M-97.73M-65.61M
רווח נקי-103.40M-148.13M-149.11M-102.07M-99.42M-66.92M
מאזן
סך הנכסים142.77M175.37M313.31M432.21M373.77M442.36M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר112.31M139.34M209.54M328.83M247.66M375.83M
סך החוב26.66M27.23M26.49M27.11M27.75M259.00K
סך ההתחייבויות44.67M53.19M60.36M63.81M72.89M54.53M
הון בעלי המניות98.10M122.18M252.95M368.40M300.87M387.83M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-95.75M-112.35M-144.71M-104.90M-98.02M-35.64M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-95.78M-110.99M-138.20M-93.29M-90.97M-32.52M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה71.75M102.24M86.61M-68.18M-93.25M-176.40M
תזרים מזומנים מפעילות מימון24.98M4.82M16.72M154.30M2.13M433.43M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
VORVOR
50ניטרלי
CABACABA
46ניטרלי
CLLSCLLS
44ניטרלי
ELTXELTX
42ניטרלי
CRBUCRBU
41ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
ווֹר ביופרמה50ניטרלי$1.16B0.07-830.38%———
קבלטה ביו46ניטרלי$256.01M-0.96-128.27%——41.56%
סלקטיס44ניטרלי$84.13M-1.77-94.14%—-0.11%-13.99%
אליסיו תרפיוטיקס42ניטרלי$45.51M-0.79-1,266.43%——49.43%
קאריבו ביוסיינסס41ניטרלי$45.37M-0.39-89.11%—10.02%39.66%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.42-1.90-81.77%
1.08-2.40-68.97%
1.51-0.96-38.87%
1.68-7.57-81.84%
19.68-5.32-21.28%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026