קאריבו ביוסיינסס (CRBU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -110.99M | -138.20M | -93.29M | -90.97M | -32.52M |
| רווח נקי | -148.13M | -149.11M | -102.07M | -99.42M | -66.92M |
| פחת והפחתות | 3.65M | 3.93M | 3.53M | 1.62M | 984.00K |
| מס הכנסה נדחה | -548.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 12.68M | 16.71M | 13.75M | 11.72M | 3.45M |
| שינוי בהון החוזר | -484.00K | -5.11M | -7.32M | -4.20M | 29.07M |
| יתרת לקוחות | 272.00K | 608.00K | 805.00K | 3.46M | -2.96M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.25M | -354.00K | 1.82M | -2.72M | 1.14M |
| הון חוזר אחר | -4.01M | -5.37M | -9.94M | -4.94M | 30.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.84M | -4.61M | -1.18M | -679.00K | 904.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 102.24M | 86.61M | -68.18M | -93.25M | -176.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.36M | -4.88M | -11.61M | -6.45M | -2.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -150.37M | -304.39M | -394.76M | -339.06M | -173.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 252.83M | 397.49M | 338.19M | 252.87M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.14M | -1.61M | 0 | -600.00K | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.82M | 16.72M | 154.30M | 2.13M | 433.43M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.82M | 15.19M | 152.72M | 2.13M | 321.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.53M | 1.58M | 0 | 111.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.41M | 16.34M | 51.21M | 58.38M | 240.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.93M | -34.87M | -7.18M | -182.08M | 224.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.34M | 51.21M | 58.38M | 240.47M | 15.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.41M | 16.34M | 51.21M | 58.38M | 240.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -112.35M | -144.71M | -104.90M | -98.02M | -35.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -110.99M | -138.20M | -93.29M | -90.97M | -32.52M |
| הוצאות הוניות | -1.36M | -6.51M | -11.61M | -7.05M | -3.12M |
הנתונים מוצגים ב-USD