סי אר איי (CRAI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 0.92 | 1.07 | 1.12 | 1.15 |
| יחס מהיר | 1.06 | 0.92 | 1.07 | 1.12 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.19 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.07 | 0.20 | 0.25 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.64 | 0.66 | 0 | 10.75 | 1.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -133.46M | -112.15M | -90.00M | -75.63M | -90.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.06 | 0.60 | 0.49 | 0.54 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.64 | 2.94 | 2.69 | 2.61 | 2.61 |
| יחס כיסוי חוב | 2.13 | 2.28 | 17.64 | 7.25 | 4.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.65 | 15.51 | 16.02 | 14.85 | 32.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.39 | 19.97 | 15.78 | 16.86 | 17.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.66 | 0.98 | 0.79 | 0.84 | 1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.80% | 29.03% | 30.18% | 27.52% | 30.60% |
| שיעור EBIT | 9.74% | 10.90% | 10.28% | 8.99% | 10.26% |
| שיעור EBITDA | 13.38% | 14.83% | 14.18% | 13.13% | 14.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.99% | 11.06% | 10.29% | 9.07% | 9.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.10% | 10.19% | 9.64% | 8.38% | 9.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.20% | 7.29% | 6.79% | 6.17% | 7.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.20% | 7.29% | 6.79% | 6.17% | 7.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.16% | 71.54% | 70.43% | 73.59% | 74.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.07% | 92.12% | 93.63% | 92.36% | 100.11% |
| תשואה על הנכסים | 7.41% | 8.71% | 8.16% | 6.96% | 7.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.76% | 25.65% | 22.00% | 18.14% | 20.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.69% | 27.82% | 22.10% | 17.85% | 17.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.01% | 16.99% | 14.71% | 12.28% | 12.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.71% | 10.37% | 9.92% | 8.51% | 9.71% |
| תשואת רווחים | 3.86% | 4.11% | 3.66% | 5.55% | 4.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.99 | 2.83 | 3.04 | 3.00 | 2.89 |
| מחזור זכאים | 19.28 | 17.68 | 17.05 | 15.76 | 14.87 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.62 | 6.66 | 5.44 | 4.99 | 4.15 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.13 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -34.98 | -169.93 | 28.98 | 20.42 | 17.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.06 | 108.33 | 98.63 | 98.69 | 101.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 121.99 | 128.98 | 120.04 | 121.86 | 126.41 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 18.94 | 20.65 | 21.41 | 23.16 | 24.55 |
| מחזור תפעולי | 121.99 | 128.98 | 120.04 | 121.86 | 126.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.43 | 3.38 | 7.29 | 8.57 | 3.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.37 | 2.79 | 4.85 | 8.23 | 2.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.95 | 0.58 | 2.44 | 0.34 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.28 | 0.83 | 0.67 | 0.96 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.07 | 1.27 | 1.72 | 4.56 | 1.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.62 | 5.80 | 2.99 | 25.39 | 6.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.18 | 0.48 | 0.53 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.20% | 1.39% | 2.60% | 8.33% | 2.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.44 | 24.36 | 27.40 | 18.00 | 20.26 |
| מכפיל מכירות | 1.59 | 1.77 | 1.85 | 1.11 | 1.50 |
| מכפיל הון | 6.98 | 6.23 | 6.01 | 3.27 | 4.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -45.46 | 71.76 | 38.49 | 12.00 | 41.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.65 | 59.39 | 25.62 | 11.53 | 35.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.94 | 1.18 | 1.11 | -1.97 | 2.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.98 | 6.23 | 6.01 | 3.27 | 4.19 |
| מכפיל שווי חברה | 13.52 | 12.93 | 13.86 | 9.29 | 11.28 |
| שווי חברה | 1.44B | 1.44B | 1.35B | 761.50M | 974.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.52 | 12.93 | 13.86 | 9.29 | 11.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.81 | 1.92 | 1.97 | 1.22 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -51.80 | 77.64 | 40.80 | 13.20 | 45.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.09 | 64.25 | 27.16 | 12.68 | 38.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.13 | 17.04 | 16.29 | 15.83 | 15.19 |
| הון עצמי למניה | 28.78 | 32.16 | 31.09 | 30.27 | 29.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 125.18 | 113.17 | 100.78 | 89.04 | 81.86 |
| רווח נקי למניה | 7.77 | 8.25 | 6.84 | 5.49 | 6.04 |
| נטל מס | 0.68 | 0.72 | 0.70 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.44 | 0.41 | 1.07 | 1.56 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD