סי אר איי (CRAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.42M | 49.74M | 60.07M | 25.12M | 75.70M |
| רווח נקי | 54.68M | 46.65M | 38.48M | 43.62M | 41.68M |
| פחת והפחתות | 29.51M | 26.82M | 25.84M | 25.75M | 25.78M |
| מס הכנסה נדחה | -1.73M | -2.87M | -4.63M | 189.00K | 446.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 5.87M | 5.29M | 4.40M | 4.77M | 4.09M |
| שינוי בהון החוזר | -67.33M | -26.23M | -4.61M | -48.99M | 4.34M |
| יתרת לקוחות | -79.08M | -21.40M | 2.21M | -24.93M | -5.69M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.27M |
| יתרת ספקים | 15.91M | 23.16M | 4.01M | 2.25M | 14.88M |
| הון חוזר אחר | -4.16M | -27.99M | -10.82M | -26.31M | 14.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.43M | 66.00K | 594.00K | -223.00K | -631.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.87M | -18.12M | -2.94M | -18.17M | -2.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.87M | -16.62M | -2.37M | -3.81M | -2.62M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.50M | -577.00K | -14.35M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.84M | -48.86M | -44.48M | -38.95M | -51.99M |
| פירעון חוב | 34.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 805.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -47.15M | -33.35M | -31.42M | -27.63M | -44.98M |
| דיבידנדים ששולמו | -13.83M | -12.30M | -10.81M | -9.58M | -8.29M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.86M | -3.21M | -3.06M | -1.74M | 1.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.21M | 26.71M | 45.59M | 31.45M | 66.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.79M | -1.63M | 1.49M | -2.69M | -629.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.50M | -18.88M | 14.14M | -34.68M | 20.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.71M | 45.59M | 31.45M | 66.13M | 45.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.21M | 26.71M | 45.59M | 31.45M | 66.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.56M | 33.11M | 57.71M | 21.31M | 73.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.42M | 49.74M | 60.07M | 25.12M | 75.70M |
| הוצאות הוניות | -3.87M | -16.62M | -2.37M | -3.81M | -2.62M |
הנתונים מוצגים ב-USD