ניתוח באמצעות AI של סי אר איי (CRAI)
סי אר איי (NASDAQ:CRAI)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $181.00(▲4.93% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 19.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים תפעוליים יציבים ועדכון רווחים חיובי (העלאת תחזית ההכנסות ואשרור שיעורי הרווחיות), אך הוא מתמתן בשל סיכונים מהותיים בטווח הקצר באיכות הפיננסית — במיוחד תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים ב-12 החודשים האחרונים, וכן מינוף גבוה יותר. האיתותים הטכניים ניטרליים עד מעורבים, והתמחור סביר, כך שהם מספקים תמיכה מתונה אך לא מספקת כדי לקזז את החששות בנוגע לתזרים המזומנים ולמאזן.
גורמים חיוביים
כוח תמחור
אנליסטים מציינים כי יועצי סי אר איי גובים תעריפים דומים לאלה של שותפים בפירמות עורכי הדין המובילות, מה שמאפשר לחברה לשמר כוח תמחור ולהפיק הכנסות גבוהות לכל התקשרות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סי אר איי (CRAI)
- שווי שוק
- $1.12B
- תשואת דיבידנד
- 1.3%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 116.41K
- מכפיל רווח (P/E)
- 23.4
- בטא (שנתי)
- 0.74
- צמיחת הכנסות
- 11.46%
- צמיחת רווח למניה
- -9.16%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 968
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Consulting Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סי אר איי, יחד עם הישויות המסונפות לה, מספקת שירותי ייעוץ מתמחים בתחומי הכלכלה, המימון והניהול, בארצות הברית, בבריטניה וברחבי העולם. החברה מספקת ללקוחותיה ייעוץ מקצועי בנושאים כלכליים ופיננסיים הנובעים מסכסוכים משפטיים ומאתגרים רגולטוריים. בנוסף, היא משתפת פעולה עם תאגידים לצורך טיפול בנושאי אסטרטגיה עסקית ואפקטיביות תפעולית. היצע הייעוץ המקיף שלה כולל מחקר וניתוח מעמיקים, עדות מומחה ותמיכה מקיפה בלקוחות תאגידיים ובאנשי מקצוע משפטיים, המתמודדים עם הליכים משפטיים והליכים רגולטוריים. שירותים אלה מכסים תחומים מרכזיים, כגון מימון, חשבונאות, כלכלה, ביטוח, חשבונאות פורנזית וחקירות. נוסף על כך, יכולות הייעוץ הניהולי של סי אר איי רחבות, וכוללות תחומים כגון גיבוש אסטרטגיה, שיפור ביצועים, תכנון אסטרטגי תאגידי, ניתוח תיקי נכסים, חיזוי ביקוש בשוק, אסטרטגיות תמחור למוצרים חדשים, הערכת שווי של קניין רוחני ונכסים אחרים, מודיעין תחרותי והערכת הזדמנויות חדשות בשרשרת האספקה. קהל הלקוחות של החברה משתרע על פני תעשיות רבות, ובהן תקשורת ומדיה, מוצרי צריכה, בריאות ואיכות חיים, אנרגיה, בידור ופנאי, שירותים פיננסיים, שירותי בריאות, מדעי החיים, ייצור, משאבי טבע, קמעונאות והפצה, טכנולוגיה ותחבורה. החברה נוסדה בשנת 1965, ומשרדה הראשי נמצא בבוסטון, מסצ׳וסטס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
פרופיל הרווחים של סי אר איי נותר יציב, עם צמיחה עקבית בהכנסות ושיעורי רווחיות יציבים, התומכים בתמונה תפעולית בריאה באופן כללי. עם זאת, התקופה האחרונה של 12 החודשים האחרונים מציגה שני סיכונים בולטים: עלייה במינוף והרעה חדה בייצור המזומנים, עם תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שלילי. בסך הכול, החברה נראית רווחית מבחינה בסיסית, אך איכותה הפיננסית בטווח הקרוב מוגבלת בשל תנודתיות בתזרים המזומנים ומאזן המוטה יותר לחוב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HURN
ICFI
BAH
FCNCRAI
FORRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוקטובר 2026