דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של שניר אנרג'י פרטנרס (CQP)

CQP

שניר אנרג'י פרטנרס (NYSE:CQP)

דירוג:
72תשואת יתר
מחיר יעד:
$68.00(▼0.79% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
07.09.2026

הציון מונע בעיקר מביצועים תפעוליים יציבים ומתזרים מזומנים חופשי חזק, התומכים בחלוקות ומסייעים בקיזוז הסיכון. המגבלה המרכזית היא מינוף גבוה ובסיס הון עצמי דק, המגדילים את הסיכון הפיננסי אם התנאים ייחלשו. מבחינה טכנית, המגמה חיובית עם שיפור במומנטום, והתמחור תומך עם מכפיל רווח P/E מתון ותשואה של כ-4.76%.

תזרימי מזומנים מגובים בחוזים של גז טבעי נוזלי

הסכמי "קח או שלם" לטווח ארוך יכולים לספק תשלומי קיבולת חוזרים גם כאשר לקוחות משתמשים בפחות מהקיבולת השמורה. מבנה חוזי זה מפחית את החשיפה למחירי הספוט של גז טבעי נוזלי, תומך בנראות תזרימי המזומנים, ומעניק לשניר אנרג'י פרטנרס בסיס יציב לחלוקות ולפעילות שוטפת.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת שניר אנרג'י פרטנרס (CQP)

שווי שוק
$30.77B
תשואת דיבידנד
4.98%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
115.20K
מכפיל רווח (P/E)
10.6
בטא (שנתי)
0.22
צמיחת הכנסות
15.43%
צמיחת רווח למניה
34.31%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
1,717
מגזר
אנרגיה
עוצמת המגזר
52
תעשייה
Oil & Gas Midstream

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

שניר אנרג'י פרטנרס באמצעות חברות הבת השונות שלה מפקחת על מתחם מרכזי להנזלת גז טבעי ויצואו ומפעילה אותו מתחם משמעותי זה ממוקם במסוף הגז הטבעי הנוזלי סבין פאס בקמרון פאריש לואיזיאנה למסוף יכולות גיזוז מחדש מקיפות הכוללות 5 מכלי אחסון לגז טבעי נוזלי בקיבולת כוללת של כ 17 מיליארד רגל מעוקב שווה ערך הוא כולל גם 2 רציפים ימיים המיועדים לקלוט כלי שיט בנפח של עד 266000 מטרים מעוקבים וכן מאיידים היכולים לעבד כ 4 מיליארד רגל מעוקב של גז טבעי ביום נוסף על כך CQP מחזיקה בצינור באורך 94 מייל המספק חיבור חיוני בין מסוף הגז הטבעי הנוזלי סבין פאס לבין רשת של צינורות בין מדינתיים שניר אנרג'י פרטנרס GP משמשת כשותף הכללי של החברה החברה נוסדה בשנת 2003 והמשרדים התאגידיים הראשיים שלה ממוקמים ביוסטון טקסס

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

CQP מציגה יצירת תזרים מזומנים חזקה ורווחיות מוצקה ב-12 החודשים האחרונים, לצד שיפור בהכנסות, אך המאזן נותר נקודת החולשה העיקרית בשל מינוף גבוה וכרית הון עצמית דקה היסטורית. הפרופיל הפיננסי נראה אטרקטיבי כאשר הפעילות יציבה, אך הוא נושא סיכון מוגבר אם השוליים או ההיקפים ייחלשו, ולכן ביצועי תזרים מזומנים מתמשכים הם גורם קריטי.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות11.50B10.76B8.70B9.66B17.21B9.43B
רווח גולמי4.29B3.70B4.45B6.25B4.47B3.49B
EBITDA4.21B4.43B3.99B5.75B4.00B3.02B
רווח נקי3.13B2.99B2.51B4.25B2.50B1.63B
מאזן
סך הנכסים17.68B17.44B17.45B18.10B19.63B19.36B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר443.00M201.00M379.00M575.00M904.00M974.00M
סך החוב14.44B14.69B15.27B15.99B16.31B17.27B
סך ההתחייבויות16.93B17.02B17.96B18.89B21.76B18.64B
הון בעלי המניות3.69B3.16B1.82B1.04B-1.12B1.02B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי3.26B2.57B2.81B2.89B3.70B1.64B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.15B2.77B2.97B3.11B4.15B2.29B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-372.00M-204.00M-162.00M-227.00M-451.00M-648.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.46B-2.74B-3.06B-3.25B-3.68B-1.98B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
CQPCQP
72תשואת יתר
VGVG
71תשואת יתר
LNGLNG
68ניטרלי
GLNGGLNG
67ניטרלי
EEEE
61ניטרלי
NFENFE
41ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
שניר אנרג'י פרטנרס72תשואת יתר$30.77B10.63103.64%4.98%15.43%34.31%
Venture Global71תשואת יתר$31.80B9.3546.30%0.49%100.72%153.27%
שניר אנרג'י68ניטרלי$59.78B21.4447.41%0.80%21.65%-21.45%
גולר אל אנ ג'י67ניטרלי$4.62B28.298.62%2.06%94.64%—
Excelerate Energy Class A61ניטרלי$3.76B22.286.94%0.85%48.97%3.43%
ניו פורטרס אנרג'י41ניטרלי$23.71M-0.01-1,737.94%—-37.46%-77.39%
*מגזר65ניטרלי$15.17B7.614.09%5.20%3.87%-62.32%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
63.5715.4732.16%
289.4371.5132.81%
45.267.8821.08%
4.15-86.35-95.41%
33.205.3119.02%
12.723.6740.47%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 7 בספטמבר 2026