קפיטל פרופרטיז (CPTP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 4.04 | 2.96 | 1.70 | 3.06 |
| יחס מהיר | 0 | 4.04 | 2.96 | 1.70 | 3.06 |
| יחס מזומנים | 0 | 2.13 | 2.01 | 1.01 | 3.01 |
| יחס כושר פירעון | 1.45 | 1.47 | 1.60 | 1.57 | 1.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.68 | 5.87 | 3.57 | 4.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.36M | 985.00K | -54.00K | -441.00K | 194.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.07 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.08 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.07 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.22 | 1.17 | 1.20 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.10 | 0 | 0 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.41 | -0.22 | -0.26 | -0.20 | -0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.65% | 84.06% | 83.13% | 84.04% | 81.83% |
| שיעור EBIT | 61.75% | 61.49% | 57.43% | 58.81% | 55.49% |
| שיעור EBITDA | 63.45% | 62.92% | 58.96% | 60.36% | 57.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 61.75% | 61.49% | 57.43% | 58.81% | 55.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 61.75% | 61.49% | 57.43% | 58.81% | 55.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 44.11% | 44.67% | 35.60% | 42.12% | 35.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 44.09% | 44.67% | 41.57% | 42.55% | 40.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.43% | 72.65% | 61.99% | 71.62% | 63.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 25.48% | 26.11% | 22.13% | 25.49% | 21.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.68% | 31.95% | 25.86% | 30.65% | 25.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.67% | 38.61% | 37.44% | 38.29% | 35.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.47% | 28.05% | 27.11% | 28.31% | 25.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 25.48% | 26.11% | 22.13% | 39.87% | 22.43% |
| תשואת רווחים | 2.76% | 3.42% | 3.04% | 2.94% | 2.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.69 | 2.59 | 0.88 | 2.14 | 0.77 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.23 | 4.03 | 8.78 | 7.57 | 4.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.44 | 0.40 | 0.38 | 0.35 | 0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.44 | 0.40 | 0.38 | 0.35 | 0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.36 | 1.41 | 1.34 | 1.24 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.86 | 3.88 | 0 | 0 | 6.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.97% | 3.33% | 3.76% | 2.90% | 2.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.02 | 28.98 | 32.88 | 34.03 | 40.63 |
| מכפיל מכירות | 15.96 | 13.04 | 11.71 | 14.33 | 14.31 |
| מכפיל הון | 11.27 | 9.33 | 8.50 | 10.43 | 10.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.64 | 30.02 | 26.60 | 34.51 | 34.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.64 | 30.02 | 26.60 | 34.51 | 34.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.56 | 0.79 | -2.30 | 2.64 | 3.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.27 | 9.33 | 8.50 | 10.43 | 10.21 |
| מכפיל שווי חברה | 24.74 | 20.51 | 19.60 | 23.55 | 24.62 |
| שווי חברה | 95.29M | 77.57M | 65.02M | 78.55M | 71.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.74 | 20.51 | 19.60 | 23.55 | 24.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.70 | 12.90 | 11.56 | 14.22 | 14.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.09 | 29.70 | 26.26 | 34.23 | 34.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.09 | 29.70 | 26.26 | 34.23 | 34.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.30 | 1.27 | 1.17 | 0.65 | 1.01 |
| הון עצמי למניה | 1.30 | 1.27 | 1.17 | 1.15 | 1.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.92 | 0.91 | 0.85 | 0.84 | 0.77 |
| רווח נקי למניה | 0.41 | 0.41 | 0.30 | 0.35 | 0.27 |
| נטל מס | 0.71 | 0.73 | 0.62 | 0.72 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 0.97 | 1.06 | 0.98 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD