CPS Technologies (CPSH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.14 | 5.30 | 3.29 | 4.46 | 3.31 |
| יחס מהיר | 5.28 | 4.10 | 2.28 | 3.33 | 2.41 |
| יחס מזומנים | 3.30 | 0.96 | 0.76 | 2.17 | 1.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.21 | -0.59 | 0.43 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -479.69 | 0.05 | -0.81 | 0.31 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -13,679.27 | 1.50 | -427.60 | 27.08 | 81.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 28.40M | 19.87M | 9.79M | 13.86M | 11.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.20 | 1.30 | 1.25 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 2.49 | 6.31 | -318.36 | 30.96 | 37.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 333.47 | 280.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -50.43 | -3.22 | 0.87 | -3.85 | -2.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.09% | 16.23% | -0.56% | 24.77% | 27.46% |
| שיעור EBIT | -0.89% | 2.09% | -19.38% | 6.17% | 8.40% |
| שיעור EBITDA | 0.93% | 3.94% | -16.79% | 7.94% | 10.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.87% | 1.36% | -20.74% | 6.17% | 8.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.21% | 2.09% | -19.38% | 7.09% | 10.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.11% | 1.29% | -14.84% | 4.97% | 8.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.11% | 1.29% | -14.84% | 4.97% | 8.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -53.54% | 61.58% | 76.59% | 70.19% | 73.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 11.47% | 153.76% | 93.45% | 114.89% | 129.24% |
| תשואה על הנכסים | 0.10% | 1.42% | -16.61% | 6.34% | 9.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.15% | 1.71% | -21.61% | 7.91% | 13.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.79% | 1.79% | -30.07% | 9.69% | 13.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.95% | 1.09% | -22.77% | 6.72% | 9.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.10% | 1.43% | -16.61% | 6.34% | 9.83% |
| תשואת רווחים | 0.05% | 0.90% | -13.32% | 4.02% | 5.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.38 | 5.80 | 4.20 | 6.16 | 5.96 |
| מחזור זכאים | 7.95 | 8.12 | 6.96 | 8.18 | 10.50 |
| מחזור מלאי | 3.21 | 4.88 | 4.90 | 4.52 | 3.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.81 | 13.18 | 9.65 | 14.59 | 14.83 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 1.10 | 1.12 | 1.28 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.35 | 2.18 | 1.77 | 2.08 | 2.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.92 | 92.77 | 108.96 | 95.30 | 118.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.24 | 62.89 | 87.01 | 59.25 | 61.28 |
| ימי מלאי | 113.60 | 74.83 | 74.42 | 80.69 | 92.28 |
| ימי אשראי מספקים | 45.92 | 44.95 | 52.47 | 44.65 | 34.76 |
| מחזור תפעולי | 170.84 | 137.72 | 161.43 | 139.95 | 153.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -120.78 | 0.02 | -0.24 | 0.09 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -129.40 | -0.04 | -0.31 | 0.04 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.62 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | -2.11 | 1.29 | 0.43 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -14.01 | 0.32 | -3.50 | 1.76 | 8.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -14.01 | 0.32 | -3.50 | 1.76 | 8.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8,445.91 | 0.73 | -17.91 | 3.28 | 6.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -68.93 | 0.01 | -0.16 | 0.05 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3,288.55% | -1.10% | -19.00% | 1.61% | 8.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 819.57 | 107.00 | -7.36 | 24.86 | 18.20 |
| מכפיל מכירות | 2.25 | 1.43 | 1.11 | 1.24 | 1.46 |
| מכפיל הון | 2.07 | 1.89 | 1.62 | 1.97 | 2.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.03 | -90.88 | -5.26 | 62.03 | 12.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 191.39 | -6.77 | 26.88 | 10.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -29.45 | -0.94 | 0.02 | -0.67 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.07 | 1.89 | 1.62 | 1.97 | 2.47 |
| מכפיל שווי חברה | 192.32 | 33.11 | -5.76 | 11.72 | 11.60 |
| שווי חברה | 57.55M | 42.50M | 20.45M | 25.64M | 31.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 192.32 | 33.11 | -5.76 | 11.72 | 11.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.78 | 1.30 | 0.97 | 0.93 | 1.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.02 | -82.83 | -4.57 | 46.68 | 9.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 174.44 | -5.88 | 20.23 | 8.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.82 | 1.69 | 1.00 | 1.19 | 1.09 |
| הון עצמי למניה | 1.82 | 1.70 | 1.00 | 1.19 | 1.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.54 | 0.38 | 0.23 | 0.30 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1.75 | 2.24 | 1.45 | 1.90 | 1.84 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.03 | -0.22 | 0.09 | 0.15 |
| נטל מס | -0.54 | 0.62 | 0.77 | 0.70 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.24 | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 37.27 | 0 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 5.41 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -59.19 | 0.58 | 1.11 | 0.92 | 1.67 |
הנתונים מוצגים ב-USD