דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של CPS Technologies (CPSH)

CPSH

CPS Technologies (NASDAQ:CPSH)

דירוג:
47ניטרלי
מחיר יעד:
$3.50(▼7.89% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
25.08.2026

הציון של CPSH נמוך בעיקר בשל ביצועים תפעוליים חלשים בתקופה האחרונה, ובמיוחד בשל יצירת תזרים מזומנים חלשה מאוד לאחרונה, אשר גוברים על מאזן חזק עם חוב נמוך. גם התמונה הטכנית שלילית, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי. התמחור מהווה גורם מכביד נוסף, לאור P/E גבוה במיוחד. שיחת הרווחים והפעולות התאגידיות האחרונות מספקות תמיכה מסוימת באמצעות שיפור בנזילות ושיפור רציף בשוליים, אך סיכוני הביצוע והסיכונים הקשורים למעבר המתקן נותרו משמעותיים.

מאזן שמרני

מינוף נמוך מאוד מפחית את הסיכון הפיננסי ומעניק ל-CPS Technologies גמישות רבה יותר לממן את הפעילות, להשקיע בקיבולת ולספוג תנודתיות מבלי להסתמך במידה רבה על חוב. הגידול המשמעותי בהון העצמי תומך גם בבסיס הון עמיד יותר במהלך כמה מהרבעונים הבאים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת CPS Technologies (CPSH)

שווי שוק
$69.60M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
205.86K
מכפיל רווח (P/E)
763.0
בטא (שנתי)
0.53
צמיחת הכנסות
25.56%
צמיחת רווח למניה
―
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
117
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Hardware, Equipment & Parts

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

מטה החברה ממוקם בנורטון מסצוסטס והיא נוסדה בשנת 1984 CPS Technologies היא ספקית של פתרונות חומרים מתקדמים ההיצע המרכזי של החברה כולל חומרים מרוכבים במטריצת מתכת שהם שילובים חדשניים של מתכת וקרמיקה המותאמים למגוון יישומי היי טק חומרים מרוכבים אלה הם חלק בלתי נפרד ממוצרים המשמשים מגוון רחב של תעשיות כולל תחבורה כגון לוחות בסיס לבקרי מנוע ברכבות חשמליות קרונות רכבת תחתית וכלי רכב היברידיים וחשמליים אנרגיה טורבינות רוח מחשוב ותשתיות אינטרנט מכסים ומפזרי חום למעגלים משולבים במתגים ובנתבים תקשורת תעופה וחלל מארזים הרמטיים לרדאר לוויין ואוויוניקה ביטחון וכן מגזר הנפט והגז בנוסף CPS Technologies מייצרת לוחות בסיס ומארזים למודולים המשתמשים במוליכים למחצה רחבי פער פס ומבצעת הרכבה של מארזים ואריזות למעגלים היברידיים החברה מפיצה את מוצריה בעיקר ליצרני מערכות מיקרואלקטרוניקה ברחבי ארצות הברית אירופה ואסיה בעבר הייתה החברה ידועה בשם Ceramics Process Systems Corporation והיא אימצה את שמה הנוכחי במרץ 2007

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

CPS Technologies מציגה תמונה פיננסית מעורבת: מאזן חזק עם חוב נמוך, אך ביצועים תפעוליים נחלשים ויצירת מזומנים אחרונה חלשה מאוד. הרווחיות ירדה בחדות לעומת הרמות של 2021–2023, וההכנסות מצטמצמות ב-12 החודשים האחרונים. המינוף השמרני של החברה מספק כרית ביטחון, אך הסיפור בטווח הקרוב תלוי בייצוב ההכנסות, בשיקום שיעורי הרווחיות, ובהמרת הרווחים לתזרים מזומנים חיובי ובר-קיימא.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות32.35M32.60M21.12M27.55M26.59M22.45M
רווח גולמי4.56M5.29M-118.64K6.83M7.30M4.79M
EBITDA299.25K1.28M-3.55M2.45M3.34M1.01M
רווח נקי37.09K420.35K-3.14M1.37M2.13M3.22M
מאזן
סך הנכסים38.44M29.51M18.88M21.60M21.68M18.80M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר19.16M13.24M4.31M8.81M8.27M5.05M
סך החוב264.00K336.00K194.13K386.89K564.56K740.59K
סך ההתחייבויות4.78M4.88M4.36M4.28M5.97M5.63M
הון בעלי המניות33.66M24.64M14.51M17.32M15.71M13.17M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-2.39B-513.13K-4.47M549.18K3.11M1.49M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-2.23B243.64K-3.48M1.27M3.55M2.01M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה2.83B-8.50M-2.01M-718.27K-436.37K-512.28K
תזרים מזומנים מפעילות מימון9.04B9.44M-46.76K-2.31K101.41K3.36M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
ALNTALNT
71תשואת יתר
LGLLGL
64ניטרלי
ELTKELTK
49ניטרלי
GNSSGNSS
49ניטרלי
REFRREFR
48ניטרלי
CPSHCPSH
47ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אליינט71תשואת יתר$1.65B54.189.43%0.15%10.62%98.88%
אלג'י אל גרופ64ניטרלי$84.51M-336.50-0.53%—26.35%-130.90%
אלטק49ניטרלי$45.63M-7.46-13.57%2.13%-2.20%-297.64%
ג'נסיס49ניטרלי$58.75M-9.98-435.06%—86.71%78.28%
ריסרץ' פרונטירז48ניטרלי$22.30M-8.49-168.53%—-46.47%-26.00%
CPS Technologies47ניטרלי$69.60M763.040.15%—25.56%—
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
3.51-0.49-12.25%
92.6443.1187.05%
6.80-4.35-39.01%
6.660.314.88%
1.33-0.80-37.56%
0.56-1.06-65.43%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 25 באוגוסט 2026