CPS Technologies (CPSH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 243.64K | -3.48M | 1.27M | 3.55M | 2.01M |
| רווח נקי | 420.35K | -3.14M | 1.37M | 2.13M | 3.22M |
| פחת והפחתות | 601.19K | 547.15K | 489.10K | 445.74K | 469.34K |
| מס הכנסה נדחה | 261.83K | -958.96K | 499.71K | 754.54K | -2.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 273.03K | 310.09K | 204.80K | 250.36K | 174.12K |
| שינוי בהון החוזר | -1.30M | -239.26K | -1.30M | -27.24K | 856.54K |
| יתרת לקוחות | -580.98K | -562.93K | -8.70K | 406.38K | -1.96M |
| מלאי | -1.27M | 250.86K | 293.97K | -964.30K | -202.13K |
| יתרת ספקים | 309.52K | 518.63K | 698.22K | -263.39K | 1.19M |
| הון חוזר אחר | 241.40K | -445.82K | -2.28M | 794.07K | 1.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.36K | 0 | 0 | -3.40K | -2.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.50M | -2.01M | -718.27K | -436.37K | -512.28K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -730.66K | -994.26K | -718.27K | -439.77K | -514.32K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 3.40K | 2.05K |
| רכישת השקעות | -9.04M | -1.02M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.11K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.44M | -46.76K | -2.31K | 101.41K | 3.36M |
| פירעון חוב | -8.13K | -46.76K | -43.67K | -56.03K | -58.11K |
| הנפקת מניות רגילות | 9.45M | 0 | 41.37K | 157.45K | 3.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.23K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.47M | 3.28M | 8.81M | 8.27M | 5.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.19M | -5.53M | 546.87K | 3.22M | 4.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.28M | 8.81M | 8.27M | 5.05M | 195.20K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.47M | 3.28M | 8.81M | 8.27M | 5.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -513.13K | -4.47M | 549.18K | 3.11M | 1.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 243.64K | -3.48M | 1.27M | 3.55M | 2.01M |
| הוצאות הוניות | -756.78K | -994.26K | -718.27K | -439.77K | -514.32K |
הנתונים מוצגים ב-USD