ניתוח באמצעות AI של קופר־סטנדרד (CPS)
קופר־סטנדרד (NYSE:CPS)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- $20.00(▼24.64% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 10.09.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל יסודות פיננסיים חלשים — הון עצמי שלילי, מינוף גבוה, וב-12 החודשים האחרונים חזרה להפסדים נקיים ולשריפת מזומנים. גם האינדיקטורים הטכניים מצביעים על מגמת ירידה מתמשכת, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. הגורמים המקזזים מוגבלים: ההרחבה האחרונה של מסגרת האשראי מבוססת הנכסים משפרת את הנזילות ואת התנאים, בעוד שאיתותי התמחור מעורבים, משום ש-P/E שלילי נובע מהפסדים ואין תמיכה מצד דיבידנד.
גורמים חיוביים
מודל עסקי מבוסס פלטפורמות של יצרני ציוד מקורי
אספקת רכיבים מוגדרים לאורך חיי תוכניות הרכב יכולה לתמוך בהכנסות חוזרות ובהיקף גבוה לאחר השקת הפלטפורמות. יכולות הנדסה וייצור כלי ייצור מסייעות גם לקופר־סטנדרד להשתתף משלב הפיתוח ועד הייצור, ובכך מחזקות את האינטגרציה עם הלקוחות ואת ההזדמנויות לתוכניות עתידיות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קופר־סטנדרד (CPS)
- שווי שוק
- $367.47M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 246.60K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.38
- צמיחת הכנסות
- 2.08%
- צמיחת רווח למניה
- -288.55%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 22,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קופר־סטנדרד היא חברה הפועלת בעיקר באמצעות החברה הבת קופר־סטנדרד אוטומוטיב ועוסקת בהנדסה בייצור ובמכירה של רכיבים חיוניים לתעשיית הרכב ובפרט מערכות אטימה דלק בלימה והולכת נוזלים תיק הפתרונות המקיף שלה בתחום האטימה כולל מערכי חיישני זיהוי מכשולים אטמים דינמיים וסטטיים ניתנים להתאמה מערכות אקסטרוזיה משתנה פריטי אטימה ייעודיים רכיבי זכוכית מצופים רכיבי עיטור מפלדת אל חלד טכנולוגיות פלאשסיל ומשטחים בעלי מרקם המדמה בד בתחום חלוקת הדלק והבלימה החברה מציעה קווי דלק לשלדה ולמכלי דלק לרבות אפשרויות מאוגדות מסילות דלק להזרקה ישירה ולהזרקת דלק לפורט קווי בלם מתכתיים המוצעים גם הם בצרורות ציפויי הגנה לצינורות מנגנוני חיבור מהיר נוחים צינורות גליים רב שכבתיים מתקדמים בעלי רמת אוליגומרים נמוכה וקווי גמיעת בלם נוסף על כך מערכות העברת הנוזלים שלה כוללות צינורות חימום וקירור צינורות מגדש טורבו מחברי חיבור מהיר תעלות ומכלולים של מצנן אוויר דחוס קווי פליטות DPF ו SCR צינורות אוויר משני מכלי דה גז צינורות לבלמים ולמצמדים מערכות יניקת אוויר וטעינה צינורות קירור שמן תמסורת וצנרת רב שכבתית ייעודית לוויסות תרמי מבוסס גליקול רכיבים אלה משולבים בעיקר בכלי רכב פרטיים ובמשאיות קלות ומיועדים הן ליצרני ציוד מקורי והן לשוק החלפים לצורכי החלפה קופר־סטנדרד מחזיקה בנוכחות בינלאומית רחבה עם פעילות במדינות כגון ארצות הברית מקסיקו סין פולין קנדה גרמניה וצרפת וכן באתרים נוספים בעולם החברה נוסדה בשנת 1960 ומשרדה הראשי נמצא בנורתוויל מישיגן
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
CPS מציגה התאוששות תפעולית ממשית לעומת השנים 2021–2022, עם שיפור בשיעורי הרווחיות ורווח תפעולי חיובי בשנים 2023–12 החודשים האחרונים. עם זאת, איכות המפנה עדיין אינה יציבה בשורת הרווח ובתזרים המזומנים, שכן ב-12 החודשים האחרונים נרשמה חזרה להפסדים נקיים ולשריפת מזומנים. לנוכח הון עצמי שלילי וחוב משמעותי, הפרופיל הפיננסי נותר ברמת סיכון גבוהה ותלוי במידה רבה בשימור השיפורים התפעוליים ובהחזרת תזרים מזומנים חופשי עקבי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SMP
PLOW
GTX
DANCPSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 10 בספטמבר 2026