קופר־סטנדרד (CPS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.30 | 1.40 | 1.38 | 1.50 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.07 | 1.15 | 1.15 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.28 | 0.29 | 0.24 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.05 | 0.01 | -0.05 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.09 | 0.13 | 0.18 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | 0.75 | 1.80 | 2.31 | -0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.08T | -1.04B | -1.06B | -1.06B | -916.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.64 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | -9.15 | -14.29 | -9.47 | -14.64 | 10.53 |
| יחס חוב להון | 1.12 | 1.08 | 1.12 | 1.07 | 0.91 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.12 | 1.09 | 1.14 | 1.09 | 0.90 |
| יחס מינוף פיננסי | -14.37 | -21.96 | -13.78 | -23.03 | 18.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 1.04 | 0.89 | 0.20 | -0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.82 | 0.93 | 0.60 | 0.35 | -1.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3,227.63 | 1.88 | 4.55 | 3.17 | 6.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 66,185.56 | 73.20 | 74.39 | 76.09 | 70.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7,298.36 | 5.29 | 8.67 | 22.70 | 1,934.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.32% | 11.72% | 11.09% | 10.33% | 5.14% |
| שיעור EBIT | 1.82% | 3.33% | 0.52% | -2.28% | -4.83% |
| שיעור EBITDA | 5.27% | 6.90% | 4.31% | 1.62% | 0.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.33% | 3.90% | 2.56% | 1.63% | -4.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.77% | -0.86% | -3.72% | -6.90% | -7.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.03% | -0.15% | -2.88% | -7.17% | -8.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.04% | -0.16% | -2.86% | -7.22% | -8.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.34% | 17.71% | 77.60% | 103.91% | 107.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -83.24% | -22.01% | -145.33% | -422.29% | 190.95% |
| תשואה על הנכסים | -0.00% | -0.23% | -4.54% | -10.79% | -10.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.17% | 4.99% | 62.61% | 248.44% | -199.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.01% | 9.25% | 6.04% | 3.78% | -7.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.01% | 1.56% | 4.42% | 3.57% | -7.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.00% | -0.25% | -5.05% | -11.95% | -12.14% |
| תשואת רווחים | -15.02% | -0.71% | -33.06% | -59.56% | -138.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.31 | 5.89 | 6.25 | 5.20 | 4.93 |
| מחזור זכאים | 6.59 | 7.17 | 8.23 | 7.55 | 7.08 |
| מחזור מלאי | 0.01 | 15.69 | 17.05 | 17.20 | 15.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.00 | 4.52 | 4.36 | 4.03 | 3.42 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 12.71 | 11.48 | 10.03 | 7.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 28,000.03 | 34.35 | 35.39 | 43.08 | 46.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.80 | 61.98 | 58.36 | 70.22 | 74.11 |
| ימי מלאי | 27,986.59 | 23.26 | 21.41 | 21.23 | 24.04 |
| ימי אשראי מספקים | 55.36 | 50.88 | 44.37 | 48.36 | 51.53 |
| מחזור תפעולי | 28,055.38 | 85.24 | 79.77 | 91.44 | 98.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.09 | 3.61 | 4.35 | 6.76 | -2.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.27 | 0.91 | 1.47 | 2.11 | -6.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.36 | 2.70 | 2.88 | 4.65 | 4.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.25 | 0.34 | 0.31 | 2.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 1.34 | 1.51 | 1.45 | -0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.92 | 1.34 | 1.51 | 1.45 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.32% | 2.77% | 10.86% | 10.77% | -68.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.65 | -142.74 | -3.02 | -1.68 | -0.72 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.21 | 0.09 | 0.12 | 0.06 |
| מכפיל הון | -0.00 | -7.02 | -1.89 | -4.17 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -75.65 | 36.09 | 9.21 | 9.28 | -1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.73 | 9.10 | 3.12 | 2.89 | -4.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 1.50 | 0.05 | 0.24 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -7.02 | -1.89 | -4.17 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | 7,300.89 | 8.39 | 10.70 | 30.13 | 2,251.96 |
| שווי חברה | 1.07T | 1.59B | 1.26B | 1.37B | 1.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7,300.89 | 8.39 | 10.70 | 30.13 | 2,251.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 384.94 | 0.58 | 0.46 | 0.49 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -218,361.16 | 97.70 | 48.67 | 37.63 | -10.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19,132.60 | 24.64 | 16.49 | 11.72 | -30.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -16,960.38 | -14.63 | -17.51 | -15.62 | -5.15 |
| הון עצמי למניה | -7,232.94 | -4.67 | -7.16 | -4.68 | 6.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.82 | 0.23 | -0.05 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 153.76 | 153.45 | 155.48 | 162.25 | 146.90 |
| רווח נקי למניה | -3.13 | -0.23 | -4.48 | -11.64 | -12.53 |
| נטל מס | 0.73 | 0.18 | 0.78 | 1.04 | 1.07 |
| נטל ריבית | -1.53 | -0.26 | -7.17 | 3.02 | 1.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.99 | -14.94 | -0.98 | -0.58 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD