קופר־סטנדרד (CPS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.44M | 76.37M | 117.28M | -36.15M | -115.51M |
| רווח נקי | -4.31M | -78.13M | -203.32M | -217.79M | -328.84M |
| פחת והפחתות | 97.98M | 103.57M | 109.93M | 122.48M | 139.01M |
| מס הכנסה נדחה | -35.12M | -45.47M | -5.81M | 5.65M | 35.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 15.25M | 9.16M | 7.72M | 3.26M | 5.57M |
| שינוי בהון החוזר | -14.03M | 32.85M | 43.99M | 35.69M | -1.29M |
| יתרת לקוחות | -11.56M | 67.76B | -9.73M | 2.54M | 52.68M |
| מלאי | -4.36M | -3.13B | 6.41M | -2.22M | -18.53M |
| יתרת ספקים | 21.62M | -18.44B | 6.74M | 20.59M | -25.50M |
| הון חוזר אחר | -19.73M | -46.16B | 40.57M | 14.78M | -9.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.69M | 54.39M | 164.77M | 14.56M | 34.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.63M | -45.12M | -64.97M | -17.89M | -91.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.19M | -50.50M | -80.74M | -71.15M | -96.11M |
| רכישות, נטו | 2.56M | 0 | 15.35M | 0 | -1.43M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.38M | 424.00K | 53.26M | 6.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.97M | -9.65M | -81.14M | -4.27M | 3.21M |
| פירעון חוב | -2.24M | -9.75M | -6.11M | -85.00K | 9.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -612.00K | 0 | 0 | -799.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.73M | 719.00K | -75.03M | -4.18M | -5.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 198.28M | 178.70M | 163.06M | 192.81M | 251.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.82M | -5.97M | -918.00K | -13.00K | 11.11M |
| שינוי נטו במזומנים | 20.66M | 15.64M | -29.75M | -58.32M | -192.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 177.63M | 163.06M | 192.81M | 251.13M | 443.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 198.28M | 178.70M | 163.06M | 192.81M | 251.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.25M | 25.87M | 36.53M | -107.30M | -211.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.44M | 76.37M | 117.28M | -36.15M | -115.51M |
| הוצאות הוניות | -48.19M | -50.50M | -80.74M | -71.15M | -96.11M |
הנתונים מוצגים ב-USD