קנפרמרקס (CPMD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.01 |
| יחס מהיר | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.30 | -0.30 | -0.32 | 0.16 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.02 | -0.07 | -0.13 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | -0.06 | -0.20 | -0.32 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -36.39M | -35.86M | -29.63M | -22.70M | -22.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.99 | 2.94 | 1.30 | 1.10 | 2.68 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.67 | -0.68 | -0.71 | -1.06 | -0.84 |
| יחס חוב להון | -2.02 | -2.17 | -2.45 | 16.54 | -5.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.01 | -0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.22 | -0.23 | -0.55 | -0.97 | -0.31 |
| יחס כיסוי חוב | -0.43 | -0.20 | -0.71 | -0.17 | -0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.19 | -1.37 | -1.59 | -0.93 | -2.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 11.16 | 4.24 | 1.67 | 13.35 | 4.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.65 | -6.35 | -1.84 | -8.94 | -2.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -88.82% | -153.06% | -357.87% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -460.58% | -637.37% | -931.80% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -458.20% | -238.73% | -931.67% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -170.13% | -245.77% | -439.68% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -666.19% | -817.19% | -1,207.85% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -666.19% | -817.19% | -1,207.85% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -666.19% | -817.19% | -1,207.85% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 391.58% | 332.50% | 274.71% | -233.27% | 163.68% |
| תשואה על הנכסים | -164.22% | -158.60% | -91.42% | 31.40% | -157.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 39.79% | 36.92% | 50.01% | -30.35% | 49.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.26% | 13.62% | 24.17% | 24.63% | 44.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.35% | 35.23% | 62.72% | -202.12% | 203.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -164.22% | -158.60% | -91.42% | 31.40% | -157.57% |
| תשואת רווחים | -829.18% | -323.12% | -195.59% | 702.22% | -404.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 64.96 | 7.01 | 40.10 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.31 | 0.63 | 0.78 | 0.01 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 2.46 | 3.09 | 3.77 | 0.06 | 4.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.31 | 0.24 | 0.15 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.19 | 0.08 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.05 | -0.05 | -0.04 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,037.83 | -409.07 | -359.05 | -24,835.84 | -8,482.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.62 | 52.05 | 9.10 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 148.63 | 118.10 | 96.84 | 6,311.51 | 84.82 |
| ימי אשראי מספקים | 1,192.08 | 579.22 | 464.99 | 31,147.35 | 8,567.65 |
| מחזור תפעולי | 154.25 | 170.15 | 105.94 | 6,311.51 | 84.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.01 | 1.00 | 1.04 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | -142.98 | -848,616.00 | -28.21 | -12.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | -142.98 | -848,616.00 | -28.21 | -12.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.04 | -0.12 | -0.18 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | -0.58 | -2.07 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.87% | -23.07% | -33.51% | -448.42% | -74.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.12 | -0.31 | -0.51 | 0.14 | -0.25 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 2.53 | 6.18 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -0.04 | -0.11 | -0.26 | -0.04 | -0.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.60 | -4.34 | -2.98 | -0.22 | -1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.28 | -4.37 | -2.98 | -0.23 | -1.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.04 | -0.11 | -0.26 | -0.04 | -0.12 |
| מכפיל שווי חברה | -2.83 | -7.41 | -2.50 | -9.30 | -3.38 |
| שווי חברה | 22.05M | 24.09M | 19.12M | 13.46M | 16.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.83 | -7.41 | -2.50 | -9.30 | -3.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.98 | 17.69 | 23.32 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 87.08 | -30.32 | -11.27 | -5.72 | -10.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.22 | -30.53 | -11.27 | -5.92 | -11.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.03 | -0.04 | -0.08 |
| הון עצמי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.03 | -0.04 | -0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.45 | 1.28 | 1.30 | -2.34 | 1.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 0.70 | 0.73 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.02 | 0.07 | 0.17 | -0.62 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-USD