קנפרמרקס (CPMD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -789.10K | -1.70M | -2.27M | -1.45M | -2.41M |
| רווח נקי | -11.13M | -9.91M | 3.69M | -8.53M | -8.83M |
| פחת והפחתות | 95.92K | 116.37K | 127.85K | 294.93K | 2.71K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.43M | 4.96M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 180.98K | 363.05K |
| שינוי בהון החוזר | 431.50K | 24.16K | -821.20K | 3.95M | -420.99K |
| יתרת לקוחות | -1.02M | -1.75K | -38.27K | -21.59K | -1.22K |
| מלאי | -1.99M | -508.05K | -1.13M | 21.59K | 1.22K |
| יתרת ספקים | 2.88M | 763.57K | 129.98K | 1.42M | -449.66K |
| הון חוזר אחר | 564.09K | -229.61K | 220.76K | 2.53M | 28.68K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.81M | 8.07M | -5.27M | 1.23M | 1.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.52K | 0 | -80.63K | -116.00K | 493.62K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.52K | 0 | -80.63K | -116.00K | -6.26K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.38K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.49K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -539.38K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 794.27K | 1.70M | 2.35M | 1.40M | 1.30M |
| פירעון חוב | 794.27K | 1.70M | 2.35M | 967.69K | 238.56K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.25K | 20.00K | 437.01K | 291.06K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 2.35M | 967.69K | 1.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.80K | 2.16K | 650.00 | 2.32K | 27.77K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 134.21K | 273.37K |
| שינוי נטו במזומנים | -352.00 | 1.51K | -1.67K | -25.45K | -307.20K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.16K | 650.00 | 2.32K | 27.77K | 334.97K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.80K | 2.16K | 650.00 | 2.32K | 27.77K |
| תזרים מזומנים חופשי | -794.62K | -1.70M | -2.36M | -1.56M | -2.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -789.10K | -1.70M | -2.27M | -1.45M | -2.41M |
| הוצאות הוניות | -5.52K | 2.00 | -80.63K | -116.00K | -6.26K |
הנתונים מוצגים ב-USD