Canada Packers Inc. (CPKRF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 208.90M | 111.70M | 27.18M | -134.00K |
| רווח נקי | 106.32M | 108.25M | -27.09M | -31.26M |
| פחת והפחתות | 49.81M | 49.74M | 48.32M | 46.64M |
| מס הכנסה נדחה | 14.57M | 12.67M | -4.40M | 5.85M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 25.04M | -28.99M | -3.95M | -19.98M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 25.04M | -28.99M | -3.95M | -19.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.16M | -29.97M | 14.30M | -1.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.09M | -26.70M | -32.96M | -44.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.91M | -30.60M | -35.35M | -45.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.82M | 3.90M | 2.39M | 484.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -146.92M | -75.74M | -3.37M | 43.63M |
| פירעון חוב | 400.00M | 900.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -777.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -546.14M | -76.64M | -3.37M | 43.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.28M | 18.78M | 9.51M | 18.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.61M | 0 | 0 | 20.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 35.50M | 9.27M | -9.14M | 18.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.78M | 9.51M | 18.65M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.28M | 18.78M | 9.51M | 18.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 208.90M | 111.70M | 27.18M | -134.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 208.90M | 111.70M | 27.18M | -134.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD