צ'ספיק פייננשל (CPKF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 2.99 | 0.05 | 0.42 | 0.41 |
| יחס מהיר | 0.56 | 2.99 | 0.05 | 0.42 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 2.55 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.19 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.19 | 3.25 | 0.20 | 0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.57B | -1.50B | -1.38B | -813.90M | -743.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.47 | 0.23 | 0.89 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.32 | 0.18 | 0.47 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.18 | 0.20 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.54 | 12.53 | 13.64 | 14.93 | 16.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.23 | 0.38 | 0.15 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.02 | 0.38 | 0.72 | 0.67 | 6.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.47 | 0.34 | 1.02 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.89 | 19.79 | 11.78 | 22.51 | 15.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.74 | 2.62 | -0.39 | 1.26 | 0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.56% | 69.12% | 100.00% | 76.14% | 93.96% |
| שיעור EBIT | 24.87% | 11.43% | 19.66% | 15.21% | 29.88% |
| שיעור EBITDA | 24.87% | 11.43% | 23.05% | 18.01% | 32.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.87% | 11.43% | 32.12% | 15.21% | 29.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.87% | 11.43% | 19.66% | 15.21% | 29.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.68% | 9.78% | 16.80% | 12.47% | 25.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.68% | 9.78% | 16.80% | 12.47% | 25.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.13% | 85.56% | 85.43% | 81.98% | 86.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 61.21% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.47% | 0.60% | 0.75% | 0.69% | 1.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.52% | 7.50% | 10.23% | 10.27% | 22.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.84% | 0.71% | 2.52% | 8.70% | 19.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.47% | 0.60% | 2.13% | 4.95% | 11.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.47% | 0.60% | 0.75% | 0.69% | 1.33% |
| תשואת רווחים | 14.16% | 7.52% | 12.55% | 11.75% | 18.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.68 | 18.66 | 10.78 | 12.47 | 11.69 |
| מחזור זכאים | 22.92 | 16.62 | 26.33 | 26.36 | 28.69 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.13 | 4.91 | 3.27 | 3.69 | 2.87 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.85 | -0.34 | -0.10 | -0.11 | -0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.91 | -2.41 | 20.01 | 15.42 | 18.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.84 | 19.56 | 33.87 | 29.26 | 31.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 15.93 | 21.97 | 13.86 | 13.84 | 12.72 |
| מחזור תפעולי | 16.84 | 19.56 | 33.87 | 29.26 | 31.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.50 | 4.20 | 2.60 | 5.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.94 | 4.04 | 2.57 | 5.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.44 | 0.15 | 0.03 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.88 | 0.96 | 0.99 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.46 | 5.39 | 4.09 | 5.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.14 | 27.11 | 87.78 | 9.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | 0.79 | 0.14 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.02 | 0.29 | 0.15 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.32% | 20.98% | 14.04% | 26.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.05 | 13.33 | 7.97 | 8.51 | 5.47 |
| מכפיל מכירות | 1.46 | 1.30 | 1.34 | 1.06 | 1.41 |
| מכפיל הון | 1.30 | 1.00 | 0.81 | 0.87 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -30.14 | 4.77 | 7.12 | 3.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -56.52 | 4.59 | 7.04 | 3.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -1.07 | 0.63 | -0.20 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 1.00 | 0.81 | 0.87 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 8.62 | 14.00 | 5.42 | 7.15 | 5.10 |
| שווי חברה | 265.33M | 163.64M | 84.95M | 104.52M | 113.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.62 | 14.00 | 5.42 | 7.15 | 5.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.14 | 1.60 | 1.25 | 1.29 | 1.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -37.07 | 4.45 | 8.65 | 4.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -69.51 | 4.28 | 8.55 | 4.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.44 | 27.17 | 22.54 | 19.82 | 16.76 |
| הון עצמי למניה | 29.57 | 28.30 | 23.66 | 20.94 | 16.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 26.35 | 21.70 | 14.41 | 17.24 | 14.51 |
| רווח נקי למניה | 5.45 | 2.12 | 2.42 | 2.15 | 3.74 |
| נטל מס | 0.83 | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.37 | 0.68 | 0.36 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.24 | 1.74 | 1.21 | 1.60 |
הנתונים מוצגים ב-USD