צ'ספיק פייננשל (CPKF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.35M | 19.83M | 12.23M | 28.14M | 24.86M |
| רווח נקי | 10.00M | 11.43M | 10.12M | 17.63M | 15.01M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.31M | 1.84M | 1.88M | 1.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 139.69K | -387.68K | 122.76K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.03M | 364.81K | 411.63K | 349.42K |
| שינוי בהון החוזר | -4.06M | 4.89M | -7.50M | 127.49K | 666.77K |
| יתרת לקוחות | 0 | 191.67K | -648.98K | 397.51K | 6.44K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 590.46K | 31.19K | -84.76K |
| הון חוזר אחר | -4.06M | 4.70M | -7.44M | -301.21K | 745.09K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.29M | 170.78K | 7.27M | 8.48M | 7.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -110.89M | -70.43M | -115.08M | -6.58M | -241.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.06M | -731.38K | -139.29K | -2.89M | -3.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -12.01M | 0 | -67.74M |
| רכישת השקעות | -194.90M | 0 | -127.92M | -58.72M | -217.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 162.93M | 0 | 105.22M | 133.52M | 55.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | -76.86M | -69.70M | -80.22M | -78.49M | -8.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 116.47M | 45.61M | 112.70M | -15.95M | 168.06M |
| פירעון חוב | 31.48M | -56.32M | 12.00M | -53.07M | 57.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.61M | -566.46K | -640.34K | -1.58M | -4.06M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.06M | -2.95M | -2.85M | -2.74M | -2.55M |
| פעילויות מימון אחרות | 89.66M | 105.45M | 104.19M | 41.43M | 117.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 31.25M | 36.24M | 26.40M | 20.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -4.99M | 9.85M | 5.61M | -48.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 36.24M | 26.40M | 20.79M | 69.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 31.25M | 36.24M | 26.40M | 20.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.41M | 19.10M | 12.09M | 25.25M | 21.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.35M | 19.83M | 12.23M | 28.14M | 24.86M |
| הוצאות הוניות | -2.06M | -731.38K | -139.29K | -2.89M | -3.51M |
הנתונים מוצגים ב-USD