סנטרל פליינס בנקשרס (CPBI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1,703.58 | 0 | 0.20 | 88.59 |
| יחס מהיר | 0 | 1,703.58 | 0 | 0.20 | 88.59 |
| יחס מזומנים | 0 | 173.58 | 0 | 0.17 | 4.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 155.49 | 0 | 0.08 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 155.49 | 0 | 86.48 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -399.82M | -396.40M | -425.37M | -371.30M | -31.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.23 | 6.28 | 6.10 | 5.92 | 11.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.55 | 0.50 | -0.13 | 1.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.60 | 0.56 | 0.55 | 0.79 | -4.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.47 | 2.42 | 2.15 | 0.65 | 0.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.85 | -1.22 | -5.76 | 0 | -3.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.08% | 69.47% | 69.19% | 100.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 17.85% | 16.45% | 16.56% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 21.02% | 19.64% | 18.23% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.85% | 16.45% | 16.56% | 29.75% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.85% | 16.45% | 16.56% | 26.89% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.33% | 13.19% | 13.38% | 21.81% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.33% | 13.19% | 13.38% | 21.81% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.27% | 80.14% | 80.79% | 81.08% | 83.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 90.39% | -16.70% |
| תשואה על הנכסים | 0.80% | 0.72% | 0.72% | 0.81% | 0.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.10% | 4.49% | 4.38% | 4.80% | 4.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.00% | 0.89% | 0.89% | 1.30% | -2.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.31% | 4.65% | 0.00% | 21.30% | -2.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.80% | 0.72% | 0.72% | 0.81% | 0.38% |
| תשואת רווחים | 5.74% | 6.17% | 6.42% | 3.51% | 4.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.68 | 9.32 | 8.81 | 7.66 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.38 | 4.90 | 0 | 1.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.51 | 2.38 | 2.11 | 2.94 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.87 | 0.83 | -0.99 | 0.11 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.72 | -28.62 | -33.00 | 47.62 | -226.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.72 | 39.18 | 41.44 | 47.62 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 67.80 | 74.44 | 0 | 226.38 |
| מחזור תפעולי | 37.72 | 39.18 | 41.44 | 47.62 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.74 | 1.76 | 1.17 | 0.54 | 1.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.24 | 1.53 | -0.80 | 0.33 | 1.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.50 | 0.23 | 1.97 | 0.22 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.87 | -0.69 | 0.60 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.49 | 7.62 | 0.59 | 2.50 | 14.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.49 | 7.62 | 0.59 | 2.50 | 14.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 34.29 | 0 | 18.84 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.22 | 0.16 | 0.33 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.44% | 8.96% | -5.39% | 3.20% | 11.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.62 | 16.14 | 15.54 | 28.49 | 20.35 |
| מכפיל מכירות | 2.74 | 2.14 | 2.08 | 6.21 | 0 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.73 | 0.68 | 1.37 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.31 | 11.17 | -18.56 | 31.25 | 8.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.88 | 9.70 | 12.77 | 18.76 | 7.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.91 | 1.55 | -1.26 | 0.07 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.73 | 0.68 | 1.37 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 12.18 | 9.67 | 5.67 | 0 | 3.25 |
| שווי חברה | 80.70M | 57.58M | 28.24M | 95.93M | 16.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.22 | 9.67 | 5.67 | 0 | 3.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.57 | 1.90 | 1.03 | 5.57 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.18 | 9.91 | -9.21 | 27.99 | 4.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.26 | 8.61 | 6.33 | 16.81 | 3.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.70 | 23.37 | 21.74 | 7.42 | 10.39 |
| הון עצמי למניה | 23.81 | 23.48 | 21.84 | 7.46 | 10.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 8.29 | 8.00 | 7.16 | 1.64 | 0 |
| רווח נקי למניה | 1.19 | 1.06 | 0.96 | 0.36 | 0.45 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.11 | 0.31 | 0.22 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.46 | 1.67 | 1.22 | 1.52 | 2.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD