סנטרל פליינס בנקשרס (CPBI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.69M | 4.46M | 5.71M | 4.47M | 4.28M |
| רווח נקי | 4.00M | 3.65M | 3.76M | 1.65M | 3.15M |
| פחת והפחתות | 965.00K | 455.00K | 518.00K | 503.00K | 497.00K |
| מס הכנסה נדחה | 112.00K | 255.00K | 46.00K | 78.00K | 237.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 970.00K | 360.00K | 161.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -344.00K | -1.14M | 376.00K | -1.54M | -391.00K |
| יתרת לקוחות | -155.00K | -852.00K | -522.00K | -382.00K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 12.00K | -693.00K | 684.00K | -1.45M | 0 |
| הון חוזר אחר | -201.00K | 409.00K | 214.00K | 300.00K | -391.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 983.00K | 871.00K | 848.00K | 3.78M | 785.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.98M | -27.90M | -31.16M | -32.93M | -48.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -878.00K | -7.53M | -2.28M | -303.00K | -255.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.45M | -6.20M | -11.56M | -63.00K | -23.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.53M | 8.42M | 9.15M | 12.05M | 27.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | -46.19M | -22.60M | -26.46M | -44.61M | -52.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.54M | 40.67M | 20.34M | 26.04M | 36.04M |
| פירעון חוב | 336.00K | 238.00K | -3.31M | 0 | 645.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 39.36M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -679.00K | -413.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 43.88M | 40.85M | -15.72M | 26.04M | 35.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.93M | 28.68M | 11.45M | 16.56M | -8.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.25M | 17.23M | -5.11M | -2.42M | -8.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.68M | 11.45M | 16.56M | 18.98M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.93M | 28.68M | 11.45M | 16.56M | -8.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.81M | -3.07M | 3.43M | 4.17M | 4.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.69M | 4.46M | 5.71M | 4.47M | 4.28M |
| הוצאות הוניות | -878.00K | -7.53M | -2.28M | -303.00K | -255.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD