קוטי (COTY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.24 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.76 | 37.35 | 140.74 | 204.87 | 10.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.05B | -4.90B | -6.00B | -5.87B | -6.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.15 | 1.10 | 1.15 | 1.04 | 1.15 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.49 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.41 | 3.26 | 3.23 | 3.04 | 3.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.28 | 4.10 | 3.57 | 2.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.38 | -0.53 | 1.06 | 2.17 | 2.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.16 | 1.68 | 0.98 | 0.45 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.14 | 4.10 | 5.13 | 5.00 | 5.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 39.63 | 119.93 | 4.20 | 3.81 | 4.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.09% | 62.89% | 64.84% | 64.39% | 63.88% |
| שיעור EBIT | -6.89% | -7.84% | 8.99% | 9.53% | 9.69% |
| שיעור EBITDA | 1.41% | 0.47% | 16.12% | 16.41% | 17.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.00% | -1.40% | 4.09% | 8.94% | 9.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.51% | -10.51% | -5.85% | 3.34% | 12.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.42% | -10.42% | -6.24% | 1.46% | 9.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.16% | -10.16% | -5.94% | 1.79% | 9.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.12% | 99.12% | 106.70% | 43.72% | 72.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -209.98% | 748.71% | -143.01% | 37.41% | 129.63% |
| תשואה על הנכסים | -5.93% | -5.93% | -3.09% | 0.74% | 4.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.06% | -19.31% | -9.98% | 2.25% | 12.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.79% | -1.06% | 2.57% | 5.77% | 5.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.63% | -1.02% | 2.55% | 3.07% | 4.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.73% | -16.73% | -7.94% | 1.94% | 10.42% |
| תשואת רווחים | -21.47% | -31.91% | -9.07% | 1.05% | 4.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.96 | 10.96 | 8.88 | 9.52 | 9.07 |
| מחזור זכאים | 1.27 | 1.15 | 1.10 | 1.09 | 1.39 |
| מחזור מלאי | 2.83 | 2.57 | 2.61 | 2.85 | 2.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.62 | 6.62 | 6.04 | 6.28 | 5.56 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.57 | 0.49 | 0.51 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.13 | -9.62 | -9.63 | -9.25 | -7.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -125.93 | -142.26 | -151.87 | -168.31 | -67.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.30 | 33.30 | 41.12 | 38.33 | 40.25 |
| ימי מלאי | 128.87 | 142.08 | 139.96 | 128.00 | 155.29 |
| ימי אשראי מספקים | 288.10 | 317.63 | 332.94 | 334.64 | 262.88 |
| מחזור תפעולי | 162.16 | 175.38 | 181.07 | 166.33 | 195.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.61 | 0.61 | 0.56 | 0.70 | 0.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.40 | 0.40 | 0.32 | 0.42 | 0.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.65 | 0.56 | 0.60 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.65 | 2.65 | 2.16 | 2.38 | 2.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.84 | 2.84 | 2.29 | 2.51 | 2.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.36% | 18.37% | 6.85% | 4.33% | 3.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.60 | -3.09 | -10.57 | 95.46 | 20.53 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.33 | 0.69 | 1.39 | 1.88 |
| מכפיל הון | 0.94 | 0.61 | 1.10 | 2.15 | 2.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.09 | 5.44 | 14.61 | 23.10 | 25.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.24 | 3.52 | 8.23 | 13.89 | 16.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.05 | 0.02 | -1.12 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 0.61 | 1.10 | 2.15 | 2.64 |
| מכפיל שווי חברה | 74.00 | 189.61 | 8.47 | 12.31 | 15.27 |
| שווי חברה | 6.07B | 5.16B | 8.04B | 12.35B | 14.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 74.00 | 189.61 | 8.47 | 12.31 | 15.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 0.89 | 1.36 | 2.02 | 2.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.43 | 14.81 | 28.97 | 33.45 | 36.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.28 | 9.59 | 16.33 | 20.10 | 23.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.80 | -3.65 | -3.81 | -3.69 | -4.18 |
| הון עצמי למניה | 3.40 | 3.57 | 4.23 | 4.54 | 4.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | -0.02 | 0.47 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 6.60 | 6.62 | 6.76 | 7.00 | 6.54 |
| רווח נקי למניה | -0.69 | -0.69 | -0.42 | 0.10 | 0.60 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.07 | 0.44 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.52 | 1.34 | -0.65 | 0.35 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.25 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.90 | -0.91 | -1.41 | 5.62 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD