קוטי (COTY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 537.80M | 492.60M | 614.60M | 625.70M | 726.60M |
| רווח נקי | -590.20M | -350.20M | 109.40M | 523.20M | 267.70M |
| פחת והפחתות | 482.20M | 420.00M | 421.10M | 426.70M | 516.40M |
| מס הכנסה נדחה | -154.90M | -87.50M | -9.80M | 56.30M | 12.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 46.30M | 50.00M | 88.80M | 135.90M | 195.50M |
| שינוי בהון החוזר | -73.30M | -312.80M | -187.60M | -85.50M | 125.60M |
| יתרת לקוחות | -5.40M | -81.10M | -104.50M | 36.80M | -77.20M |
| מלאי | -50.50M | 4.80M | 67.20M | -180.30M | -48.30M |
| יתרת ספקים | 13.60M | -167.90M | -19.40M | 138.40M | 140.50M |
| הון חוזר אחר | -31.00M | -68.60M | -130.90M | -80.40M | 110.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 827.70M | 773.10M | 192.70M | -430.90M | -390.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 539.00M | -128.40M | -226.20M | -118.20M | 269.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -189.60M | -215.00M | -245.20M | -222.80M | -174.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.60M |
| רכישת השקעות | -30.70M | 0 | 0 | 0 | -230.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 750.00M | 0 | 0 | 0 | 230.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.30M | 86.60M | 19.00M | 104.60M | 213.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.16B | -426.80M | -336.70M | -469.30M | -1.03B |
| פירעון חוב | -888.70M | -122.70M | -327.50M | -268.20M | -721.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 355.90M | 900.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.20M | -13.30M | -13.40M | -13.70M | -57.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -259.30M | -292.80M | -351.70M | -188.30M | -255.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 188.90M | 270.40M | 320.60M | 283.80M | 263.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.90M | 12.40M | -14.90M | -18.20M | -8.90M |
| שינוי נטו במזומנים | -81.50M | -50.20M | 36.80M | 20.00M | -46.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 270.40M | 320.60M | 283.80M | 263.80M | 310.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 188.90M | 270.40M | 320.60M | 283.80M | 263.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 348.20M | 277.60M | 369.40M | 402.90M | 552.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 537.80M | 492.60M | 614.60M | 625.70M | 726.60M |
| הוצאות הוניות | -189.60M | -215.00M | -245.20M | -222.80M | -174.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD