ניתוח באמצעות AI של קוטי (COTY)
קוטי (NYSE:COTY)
- דירוג:
- 60ניטרלי
- מחיר יעד:
- $3.50(▲31.09% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 20.08.2026
COTY מקבלת ציון סביב אמצע הסקאלה בעיקר בשל נתונים יסודיים מעורבים: תזרים מזומנים חזק ומשתפר ופרופיל מינוף טוב יותר מתקזזים מול חזרה להפסדים נקיים. הניתוח הטכני מוסיף תמיכה עם מגמת עלייה ברורה ומומנטום חיובי, בעוד שהשווי מוגבל בשל רווחים שליליים (P/E שלילי). המסרים משיחת הוועידה על התוצאות הם בונים, אך עדיין מושפעים מסיכון ביצועי ומההשפעה הפיננסית ואי-הוודאות לגבי העיתוי סביב המעבר של גוצ'י.
גורמים חיוביים
ביקוש לבשמי יוקרה
ביקוש חזק יותר לבשמי יוקרה ולמוצרי קוסמטיקה לשוק ההמוני בארצות הברית תומך במומנטום של המכירות האורגניות, ועשוי לסייע בהגדלת ההכנסות אם יימשך.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קוטי (COTY)
- שווי שוק
- $2.82B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.93M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.04
- צמיחת הכנסות
- -1.46%
- צמיחת רווח למניה
- -60.87%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 11,335
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Household & Personal Products
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קוטי יחד עם חברות הבת שלה מייצרת משווקת מפיצה ומוכרת מוצרי יופי ממותגים ברחבי העולם היא פועלת באמצעות שני מגזרים פרסטיג וצרכנות יופי החברה מספקת מוצרי בישום קוסמטיקה צבעונית ומוצרי טיפוח לעור ולגוף היא מציעה מוצרי פרסטיג באמצעות קמעונאי פרסטיג לרבות פרפומריות חנויות כלבו קמעונאים מקוונים אתרי מכירה ישירה לצרכן וחנויות דיוטי פרי תחת המותגים ברברי קלווין קליין קלואה דוידוף אסקדה אטרו גוצי הוגו בוס אינפינימן קוטי פריז ג׳יל סנדר ג׳ופ קיילי קוסמטיקס ביי קיילי ג׳נר לנקסטר מארק ג׳ייקובס אורוודה פילוסופי וטיפאני החברה מספקת מוצרי יופי באמצעות היפרמרקטים סופרמרקטים חנויות פארם בתי מרקחת חנויות כלבו ברמת ביניים קמעונאי מזון ופארם מסורתיים וקמעונאי מסחר אלקטרוני תחת המותגים אדידס בקהאם בוזאנו בורזואה ברונו בנאני קוורגרל ג׳ובן לגר ביי לנה גרקה מקס פקטור מקס מוננג׳ה נאוטיקה פאישאו רימל ריסקה ורה ואנג וסאלי הנסן היא גם מוכרת את מוצריה באמצעות מפיצי צד שלישי החברה נוסדה בשנת 1904 ומטה החברה נמצא בניו יורק ניו יורק קוטי היא חברה בת של ג׳יי איי בי ביוטי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קוטי מציגה תמונה פיננסית מעורבת: תזרים מזומנים חזק ומשתפר, ושיפור שנראה כשינוי מדרגה במינוף ב-2026, אך לצד הידרדרות ניכרת ברווחיות השורה התחתונה ב-2025–2026 לאחר רווחיות מוקדמת יותר ב-2022–2024. התמונה בטווח הקרוב תלויה בשאלה אם החברה תוכל לתרגם צמיחה איתנה בהכנסות ושיעורי רווח גולמי גבוהים בחזרה לרווחיות נקייה בת-קיימא, תוך שמירה על פרופיל המאזן המשופר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
IPAR
ELFCOTY
EL
ODDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 20 באוגוסט 2026