קוסטקו (COST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 0.97 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.62 | 0.55 | 0.44 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.46 | 0.38 | 0.28 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.04 | 7.04 | 36.94 | 110.09 | 10.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.66B | -6.66B | -9.56B | -11.96B | -8.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.20 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.49 | 2.64 | 2.96 | 2.75 |
| יחס כיסוי חוב | 4.74 | 4.74 | 20.74 | 35.93 | 6.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 80.59 | 80.59 | 67.42 | 54.94 | 50.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.64 | 19.64 | 23.37 | 19.01 | 20.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.81 | -0.81 | -0.29 | -0.13 | -0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.82% | 12.82% | 12.84% | 12.61% | 12.26% |
| שיעור EBIT | 3.85% | 3.85% | 3.99% | 3.89% | 3.57% |
| שיעור EBITDA | 4.74% | 4.74% | 4.87% | 4.77% | 4.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.85% | 3.85% | 3.77% | 3.65% | 3.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.04% | 4.04% | 3.93% | 3.83% | 3.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.04% | 3.04% | 2.94% | 2.90% | 2.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.04% | 3.04% | 2.94% | 2.90% | 2.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.31% | 75.31% | 74.87% | 75.64% | 74.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.84% | 104.84% | 104.19% | 104.90% | 104.60% |
| תשואה על הנכסים | 10.36% | 10.36% | 10.50% | 10.55% | 9.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.02% | 25.77% | 27.77% | 31.19% | 25.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.91% | 25.91% | 25.96% | 27.02% | 22.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.59% | 18.59% | 19.13% | 20.37% | 16.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.36% | 10.36% | 10.64% | 10.70% | 9.25% |
| תשואת רווחים | 2.11% | 2.20% | 1.93% | 1.86% | 2.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 76.57 | 76.57 | 85.93 | 93.51 | 106.04 |
| מחזור זכאים | 11.70 | 11.70 | 12.13 | 11.45 | 12.16 |
| מחזור מלאי | 13.68 | 13.68 | 13.24 | 11.92 | 12.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.91 | 7.91 | 7.95 | 8.04 | 8.24 |
| מחזור נכסים | 3.40 | 3.40 | 3.57 | 3.64 | 3.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 106.71 | 155.38 | 10,193.89 | 472.08 | 161.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.25 | 0.25 | 1.71 | 2.63 | 2.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.77 | 4.77 | 4.25 | 3.90 | 3.44 |
| ימי מלאי | 26.69 | 26.69 | 27.56 | 30.61 | 28.59 |
| ימי אשראי מספקים | 31.20 | 31.20 | 30.10 | 31.88 | 30.02 |
| מחזור תפעולי | 31.46 | 31.46 | 31.81 | 34.51 | 32.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 35.64 | 35.65 | 30.03 | 25.54 | 24.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 21.15 | 21.15 | 17.65 | 14.93 | 15.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.49 | 14.49 | 12.38 | 10.61 | 9.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.78 | 1.78 | 1.74 | 0.82 | 1.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.46 | 2.46 | 2.43 | 2.41 | 2.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85 | 1.85 | 1.30 | 1.37 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.16% | 2.24% | 1.87% | 1.67% | 2.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.29 | 45.42 | 51.72 | 53.77 | 38.39 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 1.38 | 1.52 | 1.56 | 1.00 |
| מכפיל הון | 12.19 | 11.70 | 14.36 | 16.77 | 9.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 46.38 | 44.63 | 53.44 | 59.76 | 35.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.57 | 26.48 | 31.41 | 34.94 | 21.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.41 | 3.26 | 5.23 | 3.15 | 5.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.19 | 11.70 | 14.36 | 16.77 | 9.64 |
| מכפיל שווי חברה | 29.52 | 28.37 | 30.97 | 32.48 | 22.08 |
| שווי חברה | 423.85B | 407.41B | 414.88B | 394.51B | 236.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.52 | 28.37 | 30.97 | 32.48 | 22.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.40 | 1.34 | 1.51 | 1.55 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 45.14 | 43.39 | 52.94 | 59.51 | 35.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.78 | 25.74 | 31.11 | 34.79 | 21.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 80.64 | 80.65 | 63.45 | 50.97 | 54.22 |
| הון עצמי למניה | 80.64 | 80.65 | 65.69 | 53.21 | 56.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 682.82 | 682.85 | 619.92 | 573.20 | 545.88 |
| רווח נקי למניה | 20.78 | 20.78 | 18.24 | 16.60 | 14.18 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.72 | 1.72 | 1.65 | 1.54 | 1.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD