קוסטקו (COST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.83B | 13.34B | 11.34B | 11.07B | 7.39B |
| רווח נקי | 9.23B | 8.10B | 7.37B | 6.29B | 5.92B |
| פחת והפחתות | 2.67B | 2.43B | 2.24B | 2.08B | 1.90B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 924.00M | 860.00M | 818.00M | 774.00M | 724.00M |
| שינוי בהון החוזר | 2.33B | 1.76B | 611.00M | 1.02B | -1.56B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -1.15B | 559.00M | -2.07B | 1.23B | -4.00B |
| יתרת ספקים | 2.76B | 404.00M | 1.94B | -382.00M | 1.89B |
| הון חוזר אחר | 718.00M | 801.00M | 741.00M | 172.00M | 549.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 673.00M | 186.00M | 306.00M | 907.00M | 453.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.39B | -5.31B | -4.41B | -4.97B | -4.76B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.44B | -5.50B | -4.71B | -4.32B | -3.89B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -842.00M |
| רכישת השקעות | -788.00M | -1.03B | -1.47B | -1.62B | -1.12B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 811.00M | 1.14B | 1.79B | 937.00M | 1.15B |
| פעילויות השקעה אחרות | 26.00M | 74.00M | -19.00M | 36.00M | -48.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.36B | -3.78B | -10.76B | -2.61B | -3.44B |
| פירעון חוב | 312.00M | -296.00M | -708.00M | -384.00M | -800.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -848.00M | -903.00M | -700.00M | -676.00M | -439.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.46B | -2.18B | -9.04B | -1.25B | -1.50B |
| פעילויות מימון אחרות | -361.00M | -393.00M | -315.00M | -303.00M | -704.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.21B | 14.16B | 9.91B | 13.70B | 10.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -38.00M | 6.00M | 40.00M | 15.00M | -249.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.05B | 4.26B | -3.79B | 3.50B | -1.06B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.16B | 9.91B | 13.70B | 10.20B | 11.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.21B | 14.16B | 9.91B | 13.70B | 10.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.39B | 7.84B | 6.63B | 6.75B | 3.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.83B | 13.34B | 11.34B | 11.07B | 7.39B |
| הוצאות הוניות | -6.44B | -5.50B | -4.71B | -4.32B | -3.89B |
הנתונים מוצגים ב-USD