ניתוח באמצעות AI של קוסטקו (COST)
קוסטקו (NASDAQ:COST)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $1,060.00(▲10.42% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, כולל צמיחה, הפחתת מינוף ויצירת מזומנים בריאה, וכן על ידי פרשנות חיובית מאוד לשיחת התוצאות בכל הנוגע למומנטום התפעולי ולעוצמה במועדוני החברות ובתחום הדיגיטלי. מנגד, השפעות אלה מתמתנות בשל תמחור יקר, עם P/E גבוה ותשואת דיבידנד נמוכה, וכן בשל אינדיקטורים טכניים שהם חיוביים אך מעט מתוחים ועדיין מתחת לממוצע הנע ל-200 יום.
גורמים חיוביים
מכירות בחנויות זהות ותנועת הלקוחות בחנויות
האצה במכירות הליבה בחנויות זהות, בהובלת עלייה במספר ביקורי הלקוחות וסלי קנייה גדולים יותר, מצביעה על ביקוש חזק יותר בחנויות, שעשוי לתמוך בצמיחת ההכנסות ובהגדלת נתח השוק.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קוסטקו (COST)
- שווי שוק
- $435.15B
- תשואת דיבידנד
- 0.59%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.16M
- מכפיל רווח (P/E)
- 47.1
- בטא (שנתי)
- 0.36
- צמיחת הכנסות
- 10.14%
- צמיחת רווח למניה
- 13.92%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 355,000
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Discount Stores
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קוסטקו יחד עם ישויות הקבוצה שלה מפעילה מחסני קמעונאות מבוססי חברות במגוון רחב של מדינות ובהן ארצות הברית פוארטו ריקו קנדה בריטניה מקסיקו יפן קוריאה הדרומית אוסטרליה ספרד צרפת איסלנד סין וטייוואן נקודה סניפים אלה מספקים ללקוחות מגוון רחב של מוצרים ממותגים מוכרים ומוצרי מותג פרטי בבעלותה נקודה המלאי הנרחב שלה כולל מוצרי יסוד לבית מוצרי מכולת עמידים במדף מוצרי קונדיטוריה מוצרים מצוננים וקפואים משקאות אלכוהוליים טבק ומוצרי מעדנייה נקודה נוסף על כך החנויות מחזיקות מכשירי חשמל גדולים מוצרי אלקטרוניקה לצרכן מוצרי בריאות ויופי מוצרי חומרה ריהוט גן ופטיו ציוד ספורט צמיגים לרכב צעצועים מוצרים עונתיים ציוד משרדי מוצרי תחזוקת רכב שירותי דואר כרטיסים לאירועים ביגוד מכשירי מטבח קטנים ריהוט לבית טקסטיל לבית כלי מטבח עמדות הזמנה מותאמות אישית ותכשיטים יוקרתיים נקודה המחלקות הטריות מציעות בשר תוצרת חקלאית מעדנייה עם שירות ומוצרי מאפייה נקודה מעבר למוצרי קמעונאות קוסטקו מספקת גם שירותים בתוך החנויות כגון בתי מרקחת מרפאות אופטיקה מתחמי מזון מרכזי מכשירי שמיעה ומתקני התקנת צמיגים ובנוסף מנהלת 636 תחנות דלק נקודה החברה מציעה את שירותיה גם באינטרנט באמצעות משלוחים לעסקים הזמנת נסיעות ואספקת מוצרי מכולת באותו יום במדינות שונות נקודה נכון ל 29 באוגוסט 2021 קוסטקו הפעילה רשת עולמית של 815 מחסני חברות מהם 564 בארצות הברית ובפוארטו ריקו 105 בקנדה 39 במקסיקו 30 ביפן 29 בבריטניה 16 בקוריאה הדרומית 14 בטייוואן 12 באוסטרליה 3 בספרד ואחד בכל אחת מן המדינות איסלנד צרפת וסין נקודה חנויות דיגיטליות מאפשרות פעילות מסחר אלקטרוני בארצות הברית קנדה בריטניה מקסיקו קוריאה הדרומית טייוואן יפן ואוסטרליה נקודה החברה נוסדה בשנת 1976 ונקראה במקור קוסטקו קומפניז לפני שאימצה באופן רשמי את השם קוסטקו באוגוסט 1999 נקודה מטה החברה ממוקם באיסקווה וושינגטון נקודה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הפרופיל הפיננסי של קוסטקו חזק: צמיחה עקבית בהכנסות וברווחים לאורך התקופה הרב-שנתית, רווחיות יציבה עד משתפרת, ירידה משמעותית במינוף, ויצירה מוצקה של תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי. נקודות הזהירות העיקריות הן ההאטה האחרונה בצמיחת ההכנסות המדווחת ומידה מסוימת של תנודתיות בצמיחת תזרים המזומנים החופשי, לצד פער ברור באיכות הנתונים בשדות הרווח הגולמי ושיעור הרווחיות הגולמית של 2026, שמגביל את היכולת לאמת באופן מלא את רמות הרווחיות בשנה האחרונה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PSMTCOST
BJ
TGT
WMT
KRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026