קוסטל-South Bankshares (COSO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.15 | 0.05 | 0.24 | 0.26 |
| יחס מהיר | 0 | 0.15 | 0.05 | 0.24 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | -0.01 | 0.02 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 4.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.79B | -1.97B | -1.84B | -1.44B | -1.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.57 | 1.18 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.36 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.29 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.25 | 8.89 | 10.75 | 13.00 | 15.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.72 | 0.58 | 0.47 | 0.74 | 2.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.63 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.65 | 7.28 | 7.16 | 14.00 | 17.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.11 | -0.34 | -1.81 | 2.06 | 4.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.46% | 58.01% | 54.61% | 62.92% | 80.75% |
| שיעור EBIT | 26.03% | 22.93% | 20.98% | 27.53% | 31.20% |
| שיעור EBITDA | 27.63% | 24.64% | 22.63% | 29.33% | 33.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.03% | 22.93% | 20.98% | 27.53% | 31.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.03% | 22.93% | 20.98% | 27.53% | 31.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.56% | 18.33% | 16.89% | 21.40% | 23.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.56% | 18.33% | 16.89% | 21.40% | 23.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.00% | 79.95% | 80.49% | 77.72% | 76.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.22% | 1.08% | 1.04% | 1.21% | 0.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.22% | 9.59% | 11.22% | 15.69% | 15.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.54% | 1.75% | 3.17% | 12.40% | 8.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.22% | -5.57% | 2.55% | 8.81% | 6.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.22% | 1.08% | 1.05% | 1.21% | 0.99% |
| תשואת רווחים | 8.57% | 9.29% | 9.79% | 17.39% | 11.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 9.72 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.82 | 7.49 | 5.94 | 5.30 | 3.27 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.22 | -0.17 | -0.10 | -0.09 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 72.90 | 37.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 72.90 | 37.57 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 72.90 | 37.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.03 | 5.48 | -1.24 | 3.96 | 9.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.01 | 5.32 | -1.38 | 3.92 | 9.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.16 | 0.14 | 0.03 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.97 | 1.11 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 42.20 | 34.50 | -8.96 | 119.80 | 38.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 132.84 | 34.50 | -8.96 | 119.80 | 38.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.49 | 2.10 | -0.86 | 0.42 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.52 | 0.46 | -0.10 | 0.32 | 1.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.30% | 22.89% | -6.29% | 26.17% | 51.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.29 | 10.38 | 10.21 | 5.75 | 8.62 |
| מכפיל מכירות | 2.32 | 1.97 | 1.72 | 1.23 | 2.05 |
| מכפיל הון | 1.32 | 1.03 | 1.15 | 0.90 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.48 | 4.37 | -15.89 | 3.82 | 1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.62 | 4.24 | -17.66 | 3.79 | 1.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.85 | 2.48 | -0.58 | 0.23 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 1.03 | 1.15 | 0.90 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 8.50 | 7.66 | 5.81 | 6.25 | 10.92 |
| שווי חברה | 337.85M | 256.31M | 170.51M | 209.82M | 278.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.50 | 7.66 | 5.81 | 6.25 | 10.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.35 | 1.89 | 1.31 | 1.83 | 3.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.55 | 4.18 | -12.11 | 5.70 | 3.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.53 | 4.06 | -13.46 | 5.65 | 3.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.66 | 21.98 | 18.52 | 15.94 | 12.85 |
| הון עצמי למניה | 21.17 | 22.53 | 19.14 | 16.63 | 13.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 11.62 | 11.79 | 12.72 | 12.19 | 8.77 |
| רווח נקי למניה | 2.39 | 2.16 | 2.15 | 2.61 | 2.09 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.52 | 2.54 | -0.58 | 1.52 | 4.59 |
הנתונים מוצגים ב-USD