קוסטל-South Bankshares (COSO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.13M | -12.67M | 37.14M | 83.54M | 70.88M |
| רווח נקי | 24.89M | 21.90M | 24.48M | 18.19M | 12.32M |
| פחת והפחתות | 2.32M | 2.65M | 2.83M | 2.44M | 1.92M |
| מס הכנסה נדחה | -211.00K | 0 | -259.00K | 1.54M | -609.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 946.00K | 1.30M | 1.09M | 937.00K | 1.18M |
| שינוי בהון החוזר | 2.27M | 940.00K | -1.16M | -183.00K | -1.78M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.27M | 940.00K | -1.16M | -183.00K | -1.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.90M | -39.46M | 10.16M | 60.61M | 57.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -224.10M | -17.31M | -176.35M | -502.90M | -226.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.41M | -310.00K | -2.16M | -2.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -379.22M | 80.91M |
| רכישת השקעות | -50.80M | 0 | -22.63M | -144.33M | -177.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 65.87M | 0 | 39.44M | 21.78M | 17.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | -239.16M | -15.90M | -192.85M | 1.03M | -145.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 172.77M | 49.39M | 158.80M | 223.97M | 222.78M |
| פירעון חוב | -12.00M | -47.00M | -52.04M | 96.04M | -101.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 31.86M | 12.24M | 8.84M | 17.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -69.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 152.88M | 84.15M | 202.01M | 127.90M | 324.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 79.77M | 67.96M | 48.55M | 28.96M | 224.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.81M | 19.41M | 19.59M | -195.40M | 67.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.96M | 48.55M | 28.96M | 224.36M | 157.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 79.77M | 67.96M | 48.55M | 28.96M | 224.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 61.30M | -14.08M | 36.83M | 81.38M | 68.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.13M | -12.67M | 37.14M | 83.54M | 70.88M |
| הוצאות הוניות | -1.83M | -1.41M | -310.00K | -2.16M | -2.19M |
הנתונים מוצגים ב-USD