קמסובריין הולדינג (COMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.53M | -39.52M | -6.02M | -6.85M | -2.39M |
| רווח נקי | -79.71M | -153.05M | -37.08M | -27.55M | -8.48M |
| פחת והפחתות | 2.01M | 14.82M | 12.53M | 7.70M | 329.98K |
| מס הכנסה נדחה | -863.00K | 110.78M | -2.91M | -4.14M | 10.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 983.00K | 3.30M | 713.00K | 258.26K | 4.75M |
| שינוי בהון החוזר | 6.70M | -16.27M | 8.37M | 4.91M | 435.59K |
| יתרת לקוחות | 28.00K | 171.00K | 373.61K | -26.99K | 92.07K |
| מלאי | 5.16M | -1.18M | 382.73K | -1.14M | 118.37K |
| יתרת ספקים | 76.00K | -4.21M | 3.52M | -1.14M | 279.67K |
| הון חוזר אחר | 1.44M | -11.06M | 4.09M | 7.21M | -54.51K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 61.35M | 898.00K | 12.36M | 11.96M | 565.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 16.03M | -9.47M | -3.32M | 2.84M | 54.72K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -165.00K | -3.09M | -176.70K | -87.04K | -5.28K |
| רכישות, נטו | 0 | -6.47M | -3.15M | 2.93M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.19M | 84.00K | 663.00 | 0 | 60.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.50M | 50.14M | 9.24M | 4.85M | 4.00M |
| פירעון חוב | -6.29M | 5.50M | 8.91M | 4.93M | 2.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 31.00K | 45.00M | 332.00K | 5.00K | 2.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -246.00K | -168.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -193.00K | 42.00 | -80.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.87M | 1.90M | 730.50K | 812.45K | 2.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 23.00K | 23.38K | -23.38K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.00K | 1.17M | -81.95K | 812.45K | 1.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.87M | 731.00K | 812.45K | 2.28M | 615.38K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.87M | 1.90M | 730.50K | 812.45K | 2.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.69M | -42.61M | -6.20M | -6.94M | -2.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.53M | -39.52M | -6.02M | -6.85M | -2.39M |
| הוצאות הוניות | -165.00K | -3.09M | -176.70K | -87.04K | -5.28K |
הנתונים מוצגים ב-USD