קמסובריין הולדינג (COMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.43 | 0.43 | 0.86 | 0.22 | 0.57 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.29 | 0.44 | 0.09 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -1.95 | -1.95 | -3.44 | -0.66 | -1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | -0.34 | -1.57 | -0.18 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.82 | -0.82 | -2.91 | -0.30 | -0.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -27.94M | -27.94M | -18.79M | -29.65M | -8.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.99 | 0.99 | 0.33 | 0.18 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.64 | -1.64 | 0.60 | 0.25 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 2.55 | 2.55 | 0.38 | 0.20 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.14 | -0.14 | 0.20 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.66 | -1.66 | 1.84 | 1.40 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -4.77 | -4.77 | -8.45 | -0.42 | -0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.39 | -17.39 | -14.14 | -2.41 | -2.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3,586.27 | 1.68 | 0.49 | 0.08 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.67 | 25.67 | 45.08 | 75.74 | 120.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.31 | -0.31 | -0.20 | -1.38 | -0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.12% | 23.12% | 67.77% | 51.25% | 36.53% |
| שיעור EBIT | -774.27% | -774.27% | -1,650.36% | -304.23% | -494.11% |
| שיעור EBITDA | -753.94% | -753.94% | -1,495.05% | -171.30% | -333.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -700.30% | -700.30% | -436.44% | -288.77% | -431.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -814.54% | -814.54% | -1,651.08% | -424.19% | -672.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -806.98% | -806.98% | -1,688.54% | -393.36% | -584.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -814.54% | -814.54% | -1,681.22% | -393.37% | -584.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.07% | 99.07% | 102.27% | 92.73% | 86.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.31% | 116.31% | 378.31% | 146.89% | 155.68% |
| תשואה על הנכסים | -319.90% | -319.90% | -172.88% | -28.33% | -22.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -480.92% | 531.38% | -317.85% | -39.64% | -26.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2,307.40% | 2,307.40% | -62.37% | -28.18% | -19.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -694.61% | -694.61% | -50.78% | -21.63% | -15.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -492.66% | -492.66% | -436.31% | -289.90% | -223.52% |
| תשואת רווחים | -5,101,995.10% | -992.05% | -287.73% | -13.64% | -65.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.56 | 5.56 | 6.59 | 11.97 | 2.17 |
| מחזור זכאים | 2.08 | 2.08 | 1.80 | 0.82 | 1.33 |
| מחזור מלאי | 1.91 | 1.91 | 0.62 | 1.01 | 0.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.84 | 20.84 | 0.68 | 1.86 | 1.29 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.07 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.02 | -1.02 | -0.60 | -0.57 | -1.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.52 | 80.52 | 444.96 | -52.47 | 464.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.62 | 65.62 | 55.41 | 30.48 | 167.98 |
| ימי מלאי | 190.62 | 190.62 | 592.36 | 360.43 | 570.12 |
| ימי אשראי מספקים | 175.72 | 175.72 | 202.81 | 443.39 | 274.08 |
| מחזור תפעולי | 256.25 | 256.25 | 647.77 | 390.92 | 738.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -8.54 | -8.54 | -56.09 | -13.29 | -42.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.69 | -8.69 | -60.48 | -13.68 | -42.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.15 | 4.38 | 0.39 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.08 | 1.03 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -23.18 | -23.18 | -12.15 | -34.07 | -78.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -57.75 | -57.75 | -12.81 | -34.07 | -78.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.39 | -1.36 | -0.26 | -0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.96 | -0.96 | -4.36 | -0.64 | -1.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -256,930.82% | -120.65% | -80.10% | -2.28% | -16.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.10 | -0.35 | -7.33 | -1.52 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.81 | 5.87 | 28.83 | 8.87 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.54 | 1.10 | 2.91 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.83 | -1.25 | -43.85 | -6.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.84 | -1.35 | -45.14 | -6.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.14 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.54 | 1.10 | 2.91 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | -0.31 | -0.41 | -0.59 | -18.21 | -3.31 |
| שווי חברה | 22.80M | 30.84M | 80.26M | 294.03M | 52.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.31 | -0.41 | -0.59 | -18.21 | -3.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.31 | 3.12 | 8.85 | 31.19 | 11.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.35 | -3.18 | -1.88 | -47.45 | -7.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.39 | -3.24 | -2.03 | -48.84 | -7.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -21.27 | -21.27 | -7.52 | -54.18 | -29.05 |
| הון עצמי למניה | -13.44 | -13.44 | 68.34 | 206.53 | 633.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.02 | 0.07 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 8.85 | 8.85 | 12.87 | 20.81 | 29.02 |
| רווח נקי למניה | -71.43 | -71.43 | -217.23 | -81.87 | -169.63 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 0.93 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 1.39 | 1.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.45 | 0.21 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.80 | 1.80 | 2.91 | 1.85 | 3.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.36 | 0.08 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.12 | 0.26 | 0.16 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD