קומפס (COMP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 0.86 | 0.93 | 0.96 | 1.00 |
| יחס מהיר | 1.06 | 0.86 | 0.93 | 0.96 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.54 | 0.63 | 0.57 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | -0.09 | -0.32 | -0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.59 | 0.34 | -0.09 | -0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.81 | 9.55 | 5.15 | -1.04 | -1.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.96B | -435.00M | -435.60M | -446.30M | -494.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.31 | 0.42 | 0.46 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.38 | 0.61 | 1.22 | 1.25 | 1.48 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.38 | 0.55 | 0.55 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.31 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.80 | 1.97 | 2.88 | 2.71 | 2.96 |
| יחס כיסוי חוב | 1.87 | 1.99 | -2.17 | -6.07 | -2.69 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.89 | -3.26 | -24.19 | -29.16 | -163.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.33 | 0.85 | 1.00 | 1.17 | 1.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 31.80 | 4.48 | -4.17 | -1.70 | -0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.69% | 10.61% | 17.67% | 17.97% | 17.98% |
| שיעור EBIT | -2.49% | -0.73% | -2.63% | -6.27% | -9.75% |
| שיעור EBITDA | 1.02% | 0.89% | -1.17% | -4.43% | -8.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.69% | -0.42% | -2.75% | -6.45% | -9.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.19% | -0.86% | -2.75% | -6.56% | -10.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.63% | -0.84% | -2.74% | -6.58% | -10.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.63% | -0.84% | -2.74% | -6.55% | -10.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -19.82% | 97.83% | 99.61% | 100.25% | 99.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 463.05% | 204.10% | 100.13% | 101.78% | 102.21% |
| תשואה על הנכסים | 0.80% | -3.80% | -13.11% | -27.69% | -39.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.63% | -7.48% | -37.71% | -74.95% | -116.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.04% | -2.50% | -18.77% | -36.29% | -58.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.20% | -2.22% | -16.38% | -31.72% | -45.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.38% | -6.75% | -17.73% | -36.81% | -48.69% |
| תשואת רווחים | 1.28% | -0.97% | -5.26% | -18.32% | -60.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 44.17 | 122.13 | 77.11 | 80.61 | 75.70 |
| מחזור זכאים | 91.25 | 497.83 | 356.51 | 217.77 | 175.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.57 | 14.07 | 10.93 | 8.72 | 8.91 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 4.52 | 4.78 | 4.21 | 3.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | -180.44 | -189.95 | -334.07 | -967.33 | 33.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.26 | 2.26 | 3.71 | 2.85 | 2.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.26 | 2.99 | 4.73 | 4.53 | 4.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 4.00 | 0.73 | 1.02 | 1.68 | 2.08 |
| מחזור תפעולי | 8.26 | 2.99 | 4.73 | 4.53 | 4.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 0.38 | 0.24 | -0.06 | -0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | 0.36 | 0.21 | -0.08 | -0.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.94 | 0.87 | 1.43 | 1.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.73 | 16.17 | 7.74 | -2.31 | -4.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.73 | 16.17 | 7.74 | -2.31 | -4.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.46 | 0.24 | -0.05 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.85% | 3.36% | 3.61% | -2.12% | -36.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 85.01 | -105.70 | -19.00 | -5.46 | -1.66 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.87 | 0.52 | 0.36 | 0.17 |
| מכפיל הון | 1.75 | 7.73 | 7.17 | 4.09 | 1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 54.12 | 29.74 | 27.73 | -47.28 | -2.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.74 | 27.90 | 24.15 | -67.73 | -3.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 1.56 | 0.35 | 0.11 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.75 | 7.73 | 7.17 | 4.09 | 1.93 |
| מכפיל שווי חברה | 96.19 | 102.15 | -48.90 | -9.80 | -2.80 |
| שווי חברה | 10.33B | 6.32B | 3.21B | 2.12B | 1.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 96.19 | 102.15 | -48.90 | -9.80 | -2.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 0.91 | 0.57 | 0.43 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 80.84 | 31.10 | 30.32 | -57.17 | -3.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.74 | 29.18 | 26.40 | -81.90 | -4.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.45 | 0.20 | 0.21 | 0.31 | 0.52 |
| הון עצמי למניה | 5.21 | 1.37 | 0.82 | 0.92 | 1.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.20 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 18.45 | 12.17 | 11.22 | 10.47 | 14.06 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | -0.10 | -0.31 | -0.69 | -1.40 |
| נטל מס | -0.20 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.18 | 1.05 | 1.05 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.14 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.31 | -3.69 | -0.79 | 0.08 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD