קומפס (COMP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 216.70M | 121.50M | -25.90M | -292.30M | -28.60M |
| רווח נקי | -58.70M | -154.50M | -321.30M | -601.50M | -494.10M |
| פחת והפחתות | 112.70M | 82.40M | 90.00M | 86.30M | 64.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 202.70M | 127.50M | 158.20M | 0 | 386.30M |
| שינוי בהון החוזר | -33.10M | 60.90M | 35.00M | -29.20M | 8.20M |
| יתרת לקוחות | 6.10M | -8.00M | 14.50M | -5.20M | 17.90M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.50M |
| יתרת ספקים | 2.50M | -6.30M | 1.80M | -20.70M | -3.60M |
| הון חוזר אחר | -41.70M | 75.20M | 18.70M | -3.30M | 2.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.90M | 5.20M | 12.20M | 252.10M | -3.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -191.30M | -36.60M | -11.70M | -100.10M | -192.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.40M | -15.70M | -11.20M | -70.10M | -50.10M |
| רכישות, נטו | -174.00M | -18.90M | 700.00K | -15.00M | -142.40M |
| רכישת השקעות | -3.90M | 0 | 0 | -15.00M | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.00M | -1.20M | 0 | -142.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -50.20M | -28.00M | -157.40M | 136.00M | 399.30M |
| פירעון חוב | -5.00M | -1.20M | -157.10M | 165.70M | 7.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 20.70M | 11.70M | 32.30M | 11.30M | 439.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -65.90M | -38.50M | -32.60M | -41.00M | -48.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 199.00M | 223.80M | 166.90M | 361.90M | 618.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -24.80M | 56.90M | -195.00M | -256.40M | 178.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 223.80M | 166.90M | 361.90M | 618.30M | 440.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 199.00M | 223.80M | 166.90M | 361.90M | 618.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 203.30M | 105.80M | -37.10M | -362.40M | -78.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 216.70M | 121.50M | -25.90M | -292.30M | -28.60M |
| הוצאות הוניות | -13.40M | -15.70M | -11.20M | -70.10M | -50.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD