ניתוח באמצעות AI של קומפס (COMP)
קומפס (NYSE:COMP)
- דירוג:
- 52ניטרלי
- מחיר יעד:
- $9.00(▼22.08% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 14.10.2026
הציון מושפע בעיקר מחולשה ברווחיות הפיננסית (הפסדים גדולים ב-12 החודשים האחרונים, שחיקה בשיעור הרווח הגולמי) וממערך טכני דובי (מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי), לצד לחץ נוסף ממכפיל רווח גבוה ומהיעדר תמיכת דיבידנד. סיכונים אלה מתקזזים חלקית על ידי שיחת תוצאות חיובית במיוחד, שהדגישה ביצועים תפעוליים ברמת שיא, תזרים מזומנים חופשי חזק, ושיפור בציפיות למינוף.
גורמים חיוביים
מומנטום בנתח השוק
העלייה בנתח השוק של הפעילות בבעלות ובהפעלה עצמית עולה על קצב העלייה בשוק הרחב, ומאותתת על מומנטום תחרותי שיכול להניע צמיחה בהכנסות ככל שהיקף הרישומים והעסקאות מתרחב.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קומפס (COMP)
- שווי שוק
- $6.76B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 15.28M
- מכפיל רווח (P/E)
- 81.6
- בטא (שנתי)
- 1.30
- צמיחת הכנסות
- 67.81%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 3,200
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- Real Estate - Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קומפס שמרכזה בניו יורק ניו יורק ונוסדה ב 2012 מספקת שירותי תיווך נדלן ברחבי ארצות הברית החברה מציעה כפלטפורמת הליבה שלה פלטפורמה מתקדמת מבוססת ענן המשלבת חבילה מקיפה של כלי תוכנה כלים אלה מיועדים לניהול קשרי לקוחות שיווק תמיכת לקוחות פיקוח תפעולי ותפקידים חיוניים נוספים ומשלימים את שירותי התיווך העיקריים שלה ואת השירותים הנלווים בתחום הנדלן קומפס משפרת עוד את יעילות הסוכנים באמצעות יישומים לנייד לניהול העסק תוך כדי תנועה לצד יצירת ממשקים ידידותיים למשתמש ואוטומציה של תזרימי עבודה כדי לייעל את האינטראקציות בין הסוכנים ללקוחות החברה שנודעה בעבר בשם אורבן קומפס אימצה רשמית את שמה הנוכחי בינואר 2021
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קומפס מציגה תנופה חזקה לאחרונה בהכנסות והתאוששות ברורה בתזרים המזומנים, אך הפרופיל הפיננסי שלה נבלם על ידי שחיקה בשיעורי הרווחיות, הפסדים משמעותיים ב-12 החודשים האחרונים ומינוף גבוה. האיכות הפיננסית בטווח הקרוב תלויה בשיקום שיעור הרווח הגולמי ובהתקרבות התוצאות התפעוליות לנקודת האיזון; ללא זאת, המאזן נושא רמת סיכון גבוהה יותר, למרות השיפור בייצור המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
REAX
AGNTCOMP
OPEN
DOUG
FTHMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026