קולגיום פארמסוטיקל (COLL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.57 | 0.95 | 1.17 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.84 | 1.48 | 0.88 | 1.10 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.57 | 0.14 | 0.52 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.75 | 0.40 | 0.60 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.00 | 10.83 | 3.17 | 1.50 | 0.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.22B | -663.75M | -952.49M | -410.28M | -559.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.57 | 0.52 | 0.59 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.75 | 3.12 | 3.75 | 3.45 | 3.64 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.72 | 0.75 | 0.77 | 0.71 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.85 | 5.49 | 7.27 | 5.85 | 6.03 |
| יחס כיסוי חוב | 2.04 | 3.29 | 2.25 | 1.05 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.98 | 2.27 | 2.30 | 2.00 | 0.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.13 | 0.64 | 0.92 | 0.64 | 0.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.41 | 32.26 | 28.92 | 22.45 | 22.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.54 | 1.72 | 2.31 | 1.41 | 3.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.02% | 59.35% | 59.76% | 57.55% | 45.15% |
| שיעור EBIT | 29.65% | 22.41% | 27.32% | 28.07% | 7.41% |
| שיעור EBITDA | 58.57% | 51.37% | 54.11% | 54.40% | 37.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.61% | 23.97% | 26.91% | 29.46% | 7.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.61% | 11.87% | 15.61% | 13.36% | -6.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.93% | 8.05% | 10.96% | 8.50% | -5.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.93% | 8.05% | 10.96% | 8.50% | -5.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.68% | 67.88% | 70.20% | 63.59% | 86.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.01% | 49.51% | 58.02% | 45.36% | -86.58% |
| תשואה על הנכסים | 2.24% | 3.79% | 4.16% | 4.21% | -2.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.96% | 20.84% | 30.23% | 24.64% | -12.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.25% | 15.38% | 14.72% | 24.36% | 4.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.10% | 10.18% | 9.78% | 12.21% | 3.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.31% | 7.47% | 11.35% | 8.19% | -5.29% |
| תשואת רווחים | 6.37% | 4.28% | 7.48% | 4.64% | -3.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.83 | 3.69 | 2.76 | 3.16 | 2.53 |
| מחזור זכאים | 34.97 | 29.77 | 64.59 | 27.68 | 72.82 |
| מחזור מלאי | 2.85 | 7.76 | 7.15 | 7.44 | 5.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 55.95 | 48.18 | 31.34 | 25.75 | 17.59 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.47 | 0.38 | 0.50 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.92 | 6.97 | 24.09 | 17.19 | 41.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 246.27 | 133.62 | 177.53 | 151.48 | 205.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 128.76 | 98.82 | 132.10 | 115.61 | 144.07 |
| ימי מלאי | 127.95 | 47.06 | 51.08 | 49.05 | 66.71 |
| ימי אשראי מספקים | 10.44 | 12.26 | 5.65 | 13.19 | 5.01 |
| מחזור תפעולי | 256.71 | 145.88 | 183.18 | 164.66 | 210.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.16 | 10.39 | 6.35 | 8.14 | 3.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.11 | 10.33 | 6.30 | 8.13 | 3.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 200.80 | 189.27 | 124.08 | 595.98 | 76.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 200.80 | 189.27 | 124.08 | 595.98 | 76.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.35 | 0.24 | 0.41 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.42 | 0.32 | 0.48 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 43.48% | 22.31% | 21.99% | 26.41% | 15.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.16 | 23.38 | 13.39 | 21.57 | -31.39 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 1.88 | 1.46 | 1.83 | 1.69 |
| מכפיל הון | 2.41 | 4.87 | 4.04 | 5.31 | 4.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.30 | 4.48 | 4.55 | 3.79 | 6.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.28 | 4.46 | 4.51 | 3.78 | 6.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | -3.13 | 0.40 | -0.07 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.41 | 4.87 | 4.04 | 5.31 | 4.03 |
| מכפיל שווי חברה | 3.13 | 5.38 | 5.01 | 4.78 | 7.62 |
| שווי חברה | 1.48B | 2.16B | 1.71B | 1.47B | 1.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.13 | 5.38 | 5.01 | 4.78 | 7.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.84 | 2.76 | 2.71 | 2.60 | 2.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.52 | 6.59 | 8.43 | 5.37 | 10.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50 | 6.55 | 8.36 | 5.36 | 10.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -32.79 | -16.20 | -25.56 | -10.67 | -14.97 |
| הון עצמי למניה | 9.61 | 9.51 | 7.09 | 5.79 | 5.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.32 | 0.30 | 0.36 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 24.90 | 24.62 | 19.57 | 16.80 | 13.71 |
| רווח נקי למניה | 1.48 | 1.98 | 2.14 | 1.43 | -0.74 |
| נטל מס | 0.62 | 0.68 | 0.70 | 0.64 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.32 | 0.53 | 0.57 | 0.48 | -0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.35 | 0.29 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 6.89 | 5.24 | 2.96 | 5.71 | -4.97 |
הנתונים מוצגים ב-USD