קולגיום פארמסוטיקל (COLL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 329.32M | 204.98M | 274.75M | 124.23M | 103.56M |
| רווח נקי | 62.87M | 69.19M | 48.16M | -25.00M | 71.52M |
| פחת והפחתות | 220.82M | 169.16M | 149.26M | 138.94M | 68.92M |
| מס הכנסה נדחה | -25.66M | -26.81M | -2.15M | -8.39M | -78.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 41.91M | 32.40M | 27.14M | 22.87M | 24.26M |
| שינוי בהון החוזר | 3.76M | -54.98M | 21.73M | -12.71M | 13.49M |
| יתרת לקוחות | 17.20M | -4.41M | 3.59M | -21.78M | -22.52M |
| מלאי | -5.35M | 13.93M | 14.17M | 48.27M | -2.30M |
| יתרת ספקים | 6.72M | -11.28M | 5.06M | -707.00K | -5.83M |
| הון חוזר אחר | -14.81M | -53.21M | -1.09M | -38.50M | 44.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.62M | 16.02M | 30.62M | 8.52M | 3.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -63.53M | -287.76M | -70.81M | -573.69M | -1.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.74M | -1.65M | -461.00K | -1.62M | -1.94M |
| רכישות, נטו | 0 | -267.54M | 0 | -572.07M | 0 |
| רכישת השקעות | -126.97M | -111.17M | -92.35M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 65.18M | 92.60M | 22.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -110.25M | -60.60M | -140.18M | 436.72M | -89.30M |
| פירעון חוב | -70.38M | 7.52M | -65.92M | 442.68M | -50.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.10M | -60.03M | -75.00M | -14.06M | -47.86M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.40M | -8.10M | 740.00K | 8.10M | 8.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 252.16M | 96.61M | 239.99M | 176.24M | 188.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 155.55M | -143.38M | 63.76M | -12.74M | 12.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.61M | 239.99M | 176.24M | 188.97M | 176.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 252.16M | 96.61M | 239.99M | 176.24M | 188.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 327.58M | 203.33M | 274.29M | 122.61M | 101.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 329.32M | 204.98M | 274.75M | 124.23M | 103.56M |
| הוצאות הוניות | -1.74M | -1.65M | -461.00K | -1.62M | -1.94M |
הנתונים מוצגים ב-USD