דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של קולגיום פארמסוטיקל (COLL)

COLL

קולגיום פארמסוטיקל (NASDAQ:COLL)

דירוג:
62ניטרלי
מחיר יעד:
$23.00(▼13.01% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
17.08.2026

הציון מונע בעיקר על ידי תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חזקים, וכן תנופה עסקית עדכנית יציבה המשתקפת בתחזית המעודכנת, בקיזוז חלקי של מינוף משמעותי במאזן ואיכות רווחים חלשה יותר. הגורם המכביד ביותר הוא חולשה טכנית, כאשר המניה נסחרת הרבה מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי מאותת על תצורה דובית. התמחור נראה סביר, אך לא משכנע, ואין תמיכה מצד דיבידנד.

תזרים מזומנים והקצאת הון

אנליסטים מציינים כי יצירת מזומנים תפעולית חזקה מתיק מוצרי הכאב ומהתרופות להפרעות קשב וריכוז יכולה לתמוך ברכישות חוזרות של מניות ובפיתוח עסקי ממוקד, מה שעשוי להעלות את הערכת השווי מצד המשקיעים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קולגיום פארמסוטיקל (COLL)

שווי שוק
$732.83M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
823.23K
מכפיל רווח (P/E)
15.2
בטא (שנתי)
0.38
צמיחת הכנסות
14.31%
צמיחת רווח למניה
34.35%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
423
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Drug Manufacturers - Specialty & Generic

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

קולגיום פארמסוטיקל היא חברת תרופות מתמחה, המתמקדת בפיתוח ובשיווק של תרופות לניהול כאב. קו המוצרים המגוון שלה כולל טיפולים משמעותיים, המיועדים לטיפול במצבי כאב שונים. מוצר בולט הוא אקסטמפה אי אר, פורמולציה פומית של אוקסיקודון בשחרור מושהה, שפותחה במיוחד עם מאפיינים להרתעת שימוש לרעה. תרופה זו נרשמת למטופלים הסובלים מכאב חמור ומתמשך, המחייב טיפול יומיומי, רציף וארוך טווח באופיואידים. תיק המוצרים של החברה כולל גם את נוסינטה אי אר ואת נוסינטה איי אר, שהן גרסאות של טפנטדול בשחרור מושהה ובשחרור מיידי, בהתאמה. החברה נוסדה בשנת 2002 ופעלה בתחילה בשם קולגיום פארמסוטיקלס, לפני שאימצה רשמית את שמה הנוכחי, קולגיום פארמסוטיקל, באוקטובר 2003. מטה החברה ממוקם בסטוטון, מסצ וסטס.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

קולגיום פארמסוטיקל מציגה לאחרונה תנופה חזקה בהכנסות ורווחיות בסיסית מוצקה, הנתמכות על ידי יצירה עקבית וחזקה של תזרים מזומנים חופשי. עם זאת, הפרופיל הפיננסי מתמתן בשל מבנה הון ממונף ורעש מסוים באיכות הרווחים (פער גדול בין EBITDA ל-EBIT ותנודתיות היסטורית ברווח). בסך הכול, עוצמת תזרים המזומנים מסייעת לקזז את סיכון המאזן, אך המינוף נותר התחום המרכזי שיש לעקוב אחריו.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות808.21M780.57M631.45M566.77M463.93M276.87M
רווח גולמי485.09M463.26M377.34M326.17M209.49M150.62M
EBITDA473.40M401.01M341.70M308.33M173.31M86.56M
רווח נקי47.92M62.87M69.19M48.16M-25.00M71.52M
מאזן
סך הנכסים2.14B1.66B1.66B1.14B1.17B692.08M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר129.47M406.53M162.76M310.55M173.69M186.43M
סך החוב857.79M940.56M859.30M674.28M709.18M258.75M
סך ההתחייבויות1.82B1.36B1.43B947.88M979.29M489.15M
הון בעלי המניות311.91M301.68M228.84M195.43M194.84M202.93M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי328.28M327.58M203.33M274.29M122.61M101.61M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת329.92M329.32M204.98M274.75M124.23M103.56M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-551.90M-63.53M-287.76M-70.81M-573.69M-1.94M
תזרים מזומנים מפעילות מימון234.11M-110.25M-60.60M-140.18M436.72M-89.30M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
PCRXPCRX
68ניטרלי
ANIPANIP
68ניטרלי
COLLCOLL
62ניטרלי
AMRXAMRX
58ניטרלי
INDVINDV
54ניטרלי
AQSTAQST
49ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
פקירה68ניטרלי$1.45B103.182.13%—5.71%—
אני פארמאסוטיקלס68ניטרלי$1.61B14.9619.19%—30.90%—
קולגיום פארמסוטיקל62ניטרלי$732.83M15.1515.96%—14.31%34.35%
אמניל פארמה58ניטרלי$6.04B38.69-326.75%—9.28%4,917.17%
אינדיוויור54ניטרלי$4.03B11.84-216.13%—13.55%305.85%
אקווסטיב תרפיוטיקס49ניטרלי$578.61M-6.25243.68%—22.56%5.86%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
23.18-9.70-29.50%
36.3312.8854.93%
72.28-17.82-19.78%
33.628.4333.47%
19.259.4796.83%
4.06-3.28-44.69%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026