אמריקולד ריאלטי טרסט (COLD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.41 | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 0.52 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.65 | 0.62 | 0.59 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.40 | 0.49 | 0.38 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.77 | 1.08 | 1.61 | 0.93 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.92B | -4.61B | -3.90B | -3.66B | -3.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.55 | 0.48 | 0.44 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.91 | 1.56 | 1.12 | 0.97 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.61 | 0.53 | 0.49 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.57 | 0.48 | 0.42 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.24 | 2.82 | 2.36 | 2.18 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.83 | 1.03 | 0.32 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.94 | 0.67 | 0.92 | -0.77 | 0.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.05 | 1.12 | 0.54 | 0.36 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.54 | 16.26 | 13.40 | 13.17 | 13.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 66.17 | 11.50 | 9.24 | 20.71 | 8.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -4.23% | 4.02% | 31.75% | 28.82% | 23.88% |
| שיעור EBIT | -11.98% | 0.46% | 1.21% | -7.03% | 2.96% |
| שיעור EBITDA | 2.65% | 14.58% | 14.74% | 6.20% | 14.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.51% | 3.79% | 4.65% | -4.05% | 3.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.99% | -5.22% | -3.87% | -12.27% | -1.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.44% | -4.40% | -3.54% | -12.58% | -0.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.61% | -4.43% | -3.55% | -12.19% | -0.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.93% | 84.39% | 91.41% | 102.48% | 64.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -399.08% | -137.58% | -83.20% | 302.93% | -34.06% |
| תשואה על הנכסים | -5.84% | -1.41% | -1.22% | -4.27% | -0.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.36% | -3.97% | -2.87% | -9.30% | -0.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.75% | 1.36% | 1.80% | -1.57% | 1.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.61% | 1.11% | 1.59% | -1.47% | 0.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.37% | -1.77% | -1.54% | -5.44% | -0.32% |
| תשואת רווחים | -11.28% | -3.12% | -1.55% | -4.03% | -0.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.58 | 6.52 | 6.19 | 5.73 | 6.59 |
| מחזור זכאים | 0 | 10.80 | 8.21 | 9.46 | 10.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 365.46 | 245.03 | 262.96 | 75.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.48 | 0.46 | 0.50 | 0.49 | 0.54 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.74 | -8.44 | -7.67 | -6.02 | -6.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.45 | 23.23 | 15.98 | 26.56 | 24.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.45 | 56.02 | 58.94 | 63.74 | 55.37 |
| ימי מלאי | 0 | 1.00 | 1.49 | 1.39 | 4.82 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 33.79 | 44.45 | 38.58 | 35.41 |
| מחזור תפעולי | 55.45 | 57.02 | 60.43 | 65.13 | 60.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.22 | 1.26 | 1.45 | 1.33 | 1.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.41 | -0.76 | 0.36 | 0.13 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.63 | 2.02 | 1.09 | 1.20 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.34 | -0.60 | 0.25 | 0.10 | -0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.48 | 0.43 | 0.73 | 0.64 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.75 | 0.62 | 1.33 | 1.11 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.93% | -5.91% | 1.68% | 0.43% | -0.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.88 | -32.15 | -64.62 | -24.83 | -392.56 |
| מכפיל מכירות | 1.54 | 1.41 | 2.29 | 3.12 | 2.62 |
| מכפיל הון | 1.67 | 1.27 | 1.86 | 2.31 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -34.14 | -16.92 | 59.50 | 232.41 | -332.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.58 | 10.22 | 14.80 | 22.80 | 25.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -1.52 | 0.89 | -0.02 | 9.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 1.27 | 1.86 | 2.31 | 2.02 |
| מכפיל שווי חברה | 124.30 | 21.18 | 24.75 | 71.07 | 26.72 |
| שווי חברה | 8.60B | 8.04B | 9.73B | 11.78B | 11.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 124.30 | 21.18 | 24.75 | 71.07 | 26.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.29 | 3.09 | 3.65 | 4.41 | 3.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -73.01 | -37.00 | 94.97 | 327.98 | -486.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.64 | 22.35 | 23.62 | 32.17 | 37.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.88 | 4.46 | 5.91 | 7.05 | 6.79 |
| הון עצמי למניה | 8.42 | 10.09 | 11.52 | 13.11 | 14.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.15 | 0.08 | 0.01 | 0.63 |
| הכנסות למניה | 9.11 | 9.11 | 9.36 | 9.69 | 10.81 |
| רווח נקי למניה | -1.59 | -0.40 | -0.33 | -1.22 | -0.07 |
| נטל מס | 0.97 | 0.84 | 0.91 | 1.02 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.50 | -11.27 | -3.21 | 1.75 | -0.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.76 | -3.12 | -4.35 | -1.09 | -15.40 |
הנתונים מוצגים ב-USD