אמריקולד ריאלטי טרסט (COLD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 359.64M | 411.88M | 366.16M | 300.00M | 273.06M |
| רווח נקי | -115.28M | -94.75M | -336.27M | -19.47M | -30.31M |
| פחת והפחתות | 367.36M | 360.82M | 353.74M | 331.45M | 319.84M |
| מס הכנסה נדחה | -26.58M | -13.21M | -10.78M | -25.97M | -9.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 30.19M | 28.23M | 23.59M | 27.14M | 23.93M |
| שינוי בהון החוזר | -55.18M | -62.96M | -66.44M | -114.56M | -112.71M |
| יתרת לקוחות | 20.93M | 22.75M | -2.75M | -68.63M | -60.48M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -76.11M | -85.71M | -63.70M | -45.93M | -52.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 159.14M | 193.74M | 402.31M | 101.42M | 81.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -658.00M | -313.18M | -357.07M | -348.49M | -1.24B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -576.85M | -309.46M | -330.24M | -322.95M | -491.83M |
| רכישות, נטו | -105.53M | -13.05M | -34.91M | -30.26M | -748.33M |
| רכישת השקעות | -1.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.87M | 9.32M | 8.07M | 4.71M | 959.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 383.26M | -106.79M | -285.00K | 23.33M | 431.49M |
| פירעון חוב | 648.25M | 149.08M | -173.30M | 274.14M | 208.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.44M | 0 | 412.61M | 0 | 474.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -261.38M | -252.12M | -242.22M | -238.71M | -227.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.06M | -3.74M | 2.62M | -12.11M | -24.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 136.86M | 47.65M | 60.39M | 53.06M | 82.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.32M | -4.65M | -1.47M | -4.73M | -3.44M |
| שינוי נטו במזומנים | 89.21M | -12.74M | 7.33M | -29.90M | -538.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.65M | 60.39M | 53.06M | 82.96M | 621.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 136.86M | 47.65M | 60.39M | 53.06M | 82.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -217.20M | 102.42M | 35.92M | -22.95M | -218.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 359.64M | 411.88M | 366.16M | 300.00M | 273.06M |
| הוצאות הוניות | -576.85M | -309.46M | -330.24M | -322.95M | -491.83M |
הנתונים מוצגים ב-USD