ניתוח באמצעות AI של קוקה קולה בוטלינג קונסולידייטד (COKE)
קוקה קולה בוטלינג קונסולידייטד (NASDAQ:COKE)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- $218.00(▲10.92% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 10.08.2026
הציון נבלם בעיקר בשל סיכון במאזן, הכולל הון עצמי שלילי לצד חוב משמעותי, למרות הכנסות יציבות, רווחיות תפעולית טובה ויצירה בריאה של תזרים מזומנים חופשי. מבחינה טכנית, המגמה בונה עם מומנטום חיובי מתון, בעוד שהתמחור הוא מתון בלבד לאור P/E של כ-23.9 ותשואת דיבידנד נמוכה. אירועים תאגידיים מוסיפים תמיכה מתונה באמצעות יציבות בממשל התאגידי, אך אינם מניע מרכזי.
גורמים חיוביים
רווחיות תפעולית
שולי הרווח הגולמי והתפעולי הנאים מצביעים על כך שהחברה שומרת על כלכלה עסקית משמעותית בייצור, באריזה, בהפצה ובשיווק של משקאות ממותגים. שולי רווח אלה משקפים את הערך של התשתית התפעולית שלה ואת מעמדה הטריטוריאלי, תוך מתן בסיס לרווחיות בת-קיימא אם לחצי העלויות יישארו ברמה ניתנת לניהול.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קוקה קולה בוטלינג קונסולידייטד (COKE)
- שווי שוק
- $14.00B
- תשואת דיבידנד
- 0.54%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 514.83K
- מכפיל רווח (P/E)
- 26.1
- בטא (שנתי)
- 0.29
- צמיחת הכנסות
- 10.71%
- צמיחת רווח למניה
- 12.43%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 16,000
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Beverages - Non-Alcoholic
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קוקה קולה בוטלינג קונסולידייטד והחברות המסונפות לה עוסקות בייצור, בשיווק ובהפצה של משקאות לא אלכוהוליים, בעיקר מוצרי דה קוקה קולה קומפני, ברחבי ארצות הברית. מגוון המוצרים הרחב שלה כולל משקאות מוגזים, כגון משקאות קלים מוגזים, וכן משקאות לא מוגזים, כגון משקאות אנרגיה, מים בבקבוקים, קפה ותה מוכנים לשתייה, מים מועשרים, מיצי פירות ומשקאות ספורט. החברה מספקת גם את מוצריה לבקבקי קוקה קולה אחרים ומספקת תרכיזי פוסט מיקס, שקמעונאי משקאות מזרקה מערבבים עם מים כדי ליצור משקאות מוגמרים ללקוחות. בנוסף, היא מפיצה מוצרים של מותגי משקאות משמעותיים אחרים, ובפרט ד ר פפר ומונסטר אנרג׳י. קוקה קולה בוטלינג קונסולידייטד מספקת את מוצריה ישירות למגוון סביבות קמעונאיות, כולל סופרמרקטים, חנויות כלבו גדולות, מועדוני מחסנים, חנויות נוחות ובתי מרקחת, וכן משרתת מסעדות, מוסדות חינוך, פארקי שעשועים, אתרי פנאי ורשתות מכונות ממכר. החברה, שנקראה במקור קוקה קולה בוטלינג קו קונסולידייטד, מיתגה את עצמה מחדש לקוקה קולה בוטלינג קונסולידייטד בינואר 2019. החברה נוסדה בשנת 1980 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בשארלוט, קרוליינה הצפונית.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קוקה קולה בוטלינג קונסולידייטד מציגה צמיחה יציבה בהכנסות ורווחיות תפעולית איתנה בדרך כלל, הנתמכות על ידי תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חיוביים באופן עקבי. עם זאת, פרופיל המאזן נחלש באופן מהותי, עם הון עצמי שלילי בשנת 2025 וב-12 החודשים האחרונים, מה שמעלה את סיכון המינוף למרות ירידה מסוימת בחוב. לסיכום: חברה המייצרת מזומנים עם שיעורי רווחיות סבירים, אך מבנה ההון הוא המגבלה המרכזית והתחום העיקרי שמושך תשומת לב מצד המשקיעים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
KOF
CCEP
FIZZCOKE
KDPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 10 באוגוסט 2026