קפה הולדינגס (COFE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.18 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.18 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.07 | 0.08 | -0.58 | -1.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.52M | -15.52M | -15.76M | -15.08M | -3.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 11.68 | 11.68 | 5.71 | 0.06 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.17 | -0.17 | -0.18 | -0.01 | -0.24 |
| יחס חוב להון | -0.21 | -0.21 | -0.22 | -0.01 | -0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.08 | -0.51 |
| יחס כיסוי חוב | -0.17 | -0.17 | 0 | -56.51 | -1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 90.10 | 4.10 | 1.54 | 0.02 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.64 | -5.64 | 0 | 0 | -0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.18% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -21.87% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -16.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -21.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -70.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -67.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -70.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 96.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.04% | 110.04% | -49.68% | 0.00% | 320.68% |
| תשואה על הנכסים | -230.02% | -230.02% | 33.63% | -338.55% | -177.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.38% | 3.36% | -1.05% | 28.13% | 91.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.71% | 7.71% | 5.44% | 2.72% | 213.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.56% | 13.56% | 10.06% | 0.00% | -63.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -230.02% | -230.02% | 33.63% | -338.55% | -235.13% |
| תשואת רווחים | -1,561.95% | -80.79% | 9.04% | -95.63% | -25.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.59 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.69 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.97 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 126,259.00 | 0 | -3.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 126,259.00 | 0 | -3.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 201.71% | 9.18% | 8.41% | 0.00% | -0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.06 | -1.24 | 11.06 | -1.05 | -3.86 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.04 | -0.12 | -0.29 | -3.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.50 | 10.89 | 11.89 | 0 | -25,659.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 10.89 | 11.89 | 0 | -32,673.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.02 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.04 | -0.12 | -0.29 | -3.53 |
| מכפיל שווי חברה | -5.71 | -7.06 | 0 | 0 | -16.90 |
| שווי חברה | 6.56M | 8.12M | 11.14M | 11.59M | 102.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.71 | -7.06 | 0 | 0 | -16.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.83 | 54.23 | 29.42 | 0 | -27,243.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.83 | 54.23 | 29.42 | 0 | -34,691.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.08 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.14 | -0.14 | -0.18 | -0.20 | -0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.13 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -0.50 | 0 | 3.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.11 | -0.11 | 0.93 | 0 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD