קפה הולדינגס (COFE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.77K | 378.78K | 0 | -2.96K | -3.41M |
| רווח נקי | -1.32M | 407.33K | -10.89K | -21.19K | -2.68M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 2.01M | 543.04K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 767.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 489.24K | -988.16K | 0 | -998.00 | -1.16M |
| יתרת לקוחות | 558.08K | -928.08K | 0 | -693.00 | -84.18K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -82.00 | -59.24K |
| יתרת ספקים | -71.00K | -54.58K | 0 | 0 | 703.56K |
| הון חוזר אחר | 2.17K | -5.50K | 0 | -223.00 | -1.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 978.27K | 959.60K | 10.89K | -1.99M | -107.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -4.93K | -4.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -809.00 | -1.94M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -4.03K | -1.99M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -87.00 | -511.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -227.71K | -101.29K | 0 | 6.08K | 10.27M |
| פירעון חוב | -227.71K | -101.29K | 0 | 495.00 | -322.24K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 5.59K | 10.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 199.55K | 277.49K | 726.00 | 726.00 | 2.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -77.94K | 277.49K | 0 | -1.81K | 2.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 277.49K | 0 | 726.00 | 2.54K | 115.80K |
| מזומנים בסוף התקופה | 199.55K | 277.49K | 726.00 | 726.00 | 2.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 149.77K | 378.78K | 0 | -3.77K | -5.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.77K | 378.78K | 0 | -2.96K | -3.41M |
| הוצאות הוניות | 0 | 3.00 | 0 | -809.00 | -1.94M |
הנתונים מוצגים ב-USD