צ׳יינה אונליין אד׳יוקיישן גרופ (COE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.62 | 0.63 | 0.70 | 0.76 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.63 | 0.70 | 0.76 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.41 | 0.49 | 0.54 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.17 | -0.12 | -0.38 | -2.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.01 | -2.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -41.92M | -36.95M | -18.56M | -9.56M | 5.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.07 | -0.09 | -0.18 | -0.08 | 0.11 |
| יחס חוב להון | -0.07 | -0.10 | -0.22 | -0.08 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.88 | -2.11 | -2.93 | -3.74 | 4.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.20 | 29.82 | 27.83 | 6.66 | 7.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.79 | 2.36 | 3.63 | 1.52 | 1.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.32% | 73.91% | 77.98% | 76.68% | 78.77% |
| שיעור EBIT | -11.49% | -16.33% | -13.90% | -50.40% | -82.12% |
| שיעור EBITDA | -11.13% | -15.88% | -13.63% | -50.03% | -81.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.68% | -15.09% | -15.87% | -50.40% | -82.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.14% | -16.33% | -13.90% | -55.01% | -84.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.77% | -17.58% | -14.27% | -55.45% | -282.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.79% | -17.63% | -14.44% | -55.45% | -85.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.38% | 107.61% | 102.68% | 100.79% | 332.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.75% | 108.23% | 87.57% | 109.16% | 103.45% |
| תשואה על הנכסים | -23.89% | -25.49% | -16.46% | -48.25% | -154.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 52.88% | 53.73% | 48.23% | 180.24% | -647.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 36.78% | 49.44% | 62.08% | 171.34% | -173.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 38.56% | 52.61% | 68.66% | 185.04% | -163.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.91% | -25.52% | -16.49% | -48.39% | -154.58% |
| תשואת רווחים | -1,457.62% | -535.10% | -366.02% | -1,975.88% | -7,245.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 8.35 | 71.80 | 51.15 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.15 | 18.40 | 15.59 | 31.49 | 18.95 |
| מחזור נכסים | 1.73 | 1.45 | 1.15 | 0.87 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.13 | -3.70 | -3.88 | -16.48 | -0.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 43.72 | 5.08 | 7.14 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 43.72 | 5.08 | 7.14 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 43.72 | 5.08 | 7.14 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 117.42 | 119.80 | 60.48 | 5.90 | -490.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 94.62 | 96.54 | 57.29 | 2.87 | -490.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 22.80 | 23.26 | 3.19 | 3.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.81 | 0.95 | 0.49 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.15 | 5.15 | 18.94 | 1.95 | -9,140.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.15 | 5.15 | 18.94 | 1.95 | -9,140.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.66 | 4.02 | 2.17 | 0.89 | -62.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | -3.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.22% | 302.35% | 279.46% | 35.75% | -7,781.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.07 | -0.19 | -0.28 | -0.05 | -0.01 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| מכפיל הון | -0.03 | -0.10 | -0.13 | -0.09 | 0.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.03 | 0.33 | 0.36 | 2.80 | -0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.27 | 0.34 | 1.36 | -0.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.03 | -0.10 | -0.13 | -0.09 | 0.09 |
| מכפיל שווי חברה | -2.19 | 2.15 | 3.34 | 1.47 | 1.38 |
| שווי חברה | 29.49M | -32.78M | -23.10M | -19.91M | -16.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.19 | 2.15 | 3.34 | 1.47 | 1.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | -0.34 | -0.46 | -0.73 | -1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.10 | -3.44 | -4.18 | -73.18 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.50 | -2.77 | -3.96 | -35.61 | 0.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -366.51 | -317.62 | -153.41 | -87.43 | 69.43 |
| הון עצמי למניה | -367.17 | -317.99 | -155.57 | -88.03 | 70.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.08 | -0.04 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1,200.67 | 972.03 | 525.73 | 286.16 | 161.40 |
| רווח נקי למניה | -165.29 | -170.86 | -75.03 | -158.66 | -456.45 |
| נטל מס | 1.13 | 1.08 | 1.03 | 1.01 | 3.33 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.09 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.78 | 0.83 | 0.87 | 0.29 | 0.54 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 1.15 | -0.70 | -0.80 | -0.04 | 3.56 |
הנתונים מוצגים ב-USD