צ׳יינה אונליין אד׳יוקיישן גרופ (COE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.81M | 5.83M | 559.00K | -45.70M | -105.03M |
| רווח נקי | -16.86M | -7.32M | -15.03M | -12.84M | -4.19M |
| פחת והפחתות | 434.00K | 137.00K | 99.00K | 103.00K | 97.00K |
| מס הכנסה נדחה | 427.00K | 15.00K | -156.00K | 122.00K | 52.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.33M | 934.00K | 910.00K | 712.00K | 219.00K |
| שינוי בהון החוזר | 25.78M | 12.07M | 14.57M | 13.84M | -1.14M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 25.78M | 12.07M | 14.57M | 13.84M | -1.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 701.00K | 847.43K | 173.00K | -47.63M | -100.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -952.00K | 468.00K | 2.45M | 2.51M | 98.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.29M | -308.00K | -287.00K | -5.00K | -118.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -20.48M | 0 |
| רכישת השקעות | -3.19M | -2.23M | -2.09M | -25.36M | -17.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.53M | 3.01M | 4.83M | 17.61M | 23.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 30.74M | 92.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 218.00K | 240.00K | 0 | 20.48M | -2.35M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 218.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 240.00K | 0 | 20.48M | -2.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.87M | 27.76M | 21.30M | 18.19M | 41.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 31.00K | -80.00K | 104.00K | -714.00K | 618.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.11M | 6.46M | 3.11M | -23.42M | -8.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.76M | 21.30M | 18.19M | 41.61M | 50.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.87M | 27.76M | 21.30M | 18.19M | 41.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.52M | 5.52M | 272.00K | -45.71M | -105.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.81M | 5.83M | 559.00K | -45.70M | -105.03M |
| הוצאות הוניות | -2.29M | -308.00K | -287.00K | -5.00K | -118.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD