קודן (CODAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 249.34M | 146.64M | 106.45M | 79.88M | 51.72M |
| רווח נקי | 175.18M | 103.49M | 81.39M | 67.77M | 100.74M |
| פחת והפחתות | 44.81M | 37.74M | 33.09M | 28.87M | 24.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -75.20M | -121.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.65M | 802.00K | 740.00K | 978.00K |
| שינוי בהון החוזר | 18.35M | -20.74M | -10.19M | -20.67M | -71.84M |
| יתרת לקוחות | 4.49M | 1.90M | 0 | -10.30M | -24.47M |
| מלאי | 7.58M | -14.54M | 15.97M | -18.91M | -39.72M |
| יתרת ספקים | 2.80M | 18.45M | -127.00K | 12.49M | -7.17M |
| הון חוזר אחר | 3.47M | -8.09M | -26.04M | -3.94M | -483.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.00M | 24.50M | 2.17M | 78.37M | 118.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -63.30M | -98.06M | -87.96M | -53.93M | -19.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.30M | -8.62M | -10.12M | -49.36M | -34.16M |
| רכישות, נטו | 0 | -35.67M | -37.24M | -4.56M | 14.41M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -53.77M | -40.60M | -31.32M | -27.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -174.07M | -28.66M | -22.43M | -25.46M | -32.68M |
| פירעון חוב | -103.00M | 15.82M | 19.75M | 23.38M | 20.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -64.56M | -44.48M | -36.26M | -43.48M | -53.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.51M | -7.05M | -5.91M | -5.36M | -7.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.73M | 39.73M | 19.70M | 23.66M | 22.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -973.00K | 106.00K | -15.00K | 552.00K | 961.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.00M | 20.03M | -3.96M | 1.05M | 251.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.73M | 19.70M | 23.66M | 22.61M | 22.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.73M | 39.73M | 19.70M | 23.66M | 22.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 240.53M | 138.02M | 55.67M | 30.51M | 17.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 249.34M | 146.64M | 106.45M | 79.88M | 51.72M |
| הוצאות הוניות | -8.81M | -8.62M | -50.78M | -49.36M | -34.16M |
הנתונים מוצגים ב-AUD