קודה אוקטופוס (CODA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.06 | 8.86 | 11.03 | 12.47 | 10.67 |
| יחס מהיר | 9.99 | 6.45 | 7.44 | 8.90 | 7.78 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 5.08 | 5.77 | 7.46 | 6.61 |
| יחס כושר פירעון | 1.05 | 0.87 | 1.00 | 1.11 | 1.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32 | 1.28 | 0.63 | 0.73 | 1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 48.48M | 43.63M | 38.57M | 37.48M | 33.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.11 | 1.08 | 1.07 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.37 | -4.10 | -4.97 | -5.98 | -3.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.11% | 66.49% | 69.76% | 67.34% | 68.35% |
| שיעור EBIT | 23.53% | 20.75% | 18.08% | 17.68% | 23.14% |
| שיעור EBITDA | 28.43% | 25.99% | 21.87% | 21.13% | 26.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.18% | 17.08% | 17.64% | 14.16% | 22.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.05% | 20.75% | 22.70% | 17.68% | 23.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.63% | 15.55% | 17.95% | 16.14% | 19.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.63% | 15.55% | 17.95% | 16.14% | 19.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.31% | 74.92% | 79.07% | 91.32% | 83.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.19% | 121.52% | 128.66% | 124.88% | 102.56% |
| תשואה על הנכסים | 7.32% | 6.40% | 6.34% | 6.03% | 9.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.32% | 7.11% | 6.86% | 6.45% | 9.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.10% | 7.71% | 6.68% | 5.64% | 11.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.73% | 5.77% | 5.28% | 5.15% | 9.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.09% | 7.16% | 7.26% | 6.51% | 9.98% |
| תשואת רווחים | 4.67% | 3.59% | 3.83% | 4.25% | 6.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.18 | 3.81 | 3.56 | 4.46 | 5.85 |
| מחזור זכאים | 9.92 | 6.32 | 5.94 | 4.83 | 8.87 |
| מחזור מלאי | 23.01 | 0.65 | 0.44 | 0.54 | 0.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 44.26 | 3.46 | 2.81 | 2.82 | 3.81 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.59 | 0.64 | 0.53 | 0.54 | 0.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.78 | 597.41 | 871.57 | 681.02 | 541.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.70 | 95.93 | 102.66 | 81.80 | 62.36 |
| ימי מלאי | 15.86 | 559.20 | 830.38 | 674.77 | 520.23 |
| ימי אשראי מספקים | 36.79 | 57.72 | 61.47 | 75.54 | 41.16 |
| מחזור תפעולי | 130.57 | 655.13 | 933.04 | 756.57 | 582.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.63 | 0.64 | 0.22 | 0.21 | 0.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.53 | 0.54 | 0.17 | 0.02 | 0.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.19 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.84 | 0.76 | 0.11 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.97 | 6.16 | 4.14 | 1.12 | 12.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.97 | 6.16 | 4.14 | 1.12 | 12.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.56 | 18.26 | 5.93 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.27 | 0.12 | 0.12 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.52% | 5.25% | 1.95% | 0.35% | 8.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.57 | 27.70 | 26.13 | 23.52 | 16.22 |
| מכפיל מכירות | 3.78 | 4.33 | 4.69 | 3.80 | 3.14 |
| מכפיל הון | 1.72 | 1.98 | 1.79 | 1.52 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.13 | 19.06 | 51.21 | 283.07 | 11.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.09 | 15.97 | 38.85 | 30.74 | 10.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 2.29 | 1.46 | -0.78 | -1.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 1.98 | 1.79 | 1.52 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | 12.90 | 12.58 | 16.47 | 11.99 | 7.96 |
| שווי חברה | 104.93M | 86.84M | 73.19M | 49.02M | 46.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.90 | 12.58 | 16.47 | 11.99 | 7.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.67 | 3.27 | 3.60 | 2.53 | 2.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.62 | 14.38 | 39.35 | 188.87 | 7.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.67 | 12.04 | 29.85 | 20.51 | 6.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.99 | 4.57 | 4.10 | 4.00 | 3.64 |
| הון עצמי למניה | 5.56 | 5.17 | 4.76 | 4.35 | 3.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.25 | 0.21 | 0.09 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 2.54 | 2.36 | 1.82 | 1.74 | 2.05 |
| רווח נקי למניה | 0.45 | 0.37 | 0.33 | 0.28 | 0.40 |
| נטל מס | 0.73 | 0.75 | 0.79 | 0.91 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.26 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 1.72 | 1.75 | 0.67 | 0.76 | 1.56 |
הנתונים מוצגים ב-USD