ניתוח באמצעות AI של קודה אוקטופוס (CODA)
קודה אוקטופוס (NASDAQ:CODA)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $12.00(▲17.53% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.09.2026
הציון של CODA נתמך בעיקר בביצועים פיננסיים טובים, עם שיעורי רווחיות חזקים, היעדר חוב או מינוף נמוך, ובאופן כללי גם המרה מוצקה של רווחים למזומנים, וכן בעדכון תוצאות חיובי שהדגיש צמיחה המונעת מתחום הביטחון ואבני דרך בתוכניות. עם זאת, הציון הכולל מוגבל בשל עוצמה טכנית מתונה בלבד, שכן המניה עדיין נסחרת מתחת למגמת 200 הימים, וכן בשל תמחור ניטרלי עד מעט יקר, עם P/E של כ-24.2 וללא תשואת דיבידנד שצוינה, לצד אי-סדירות מוכרת והסטות שמקורן בגורמים גיאופוליטיים, וכן הוצאות גבוהות יותר המתוכננות קדימה.
גורמים חיוביים
צמיחה מגוונת בהובלת תחום הביטחון
צמיחה חזקה בשירותי הנדסה בתחום הביטחון, הנתמכת בפעילות גבוהה יותר, במימון, בקבלת הזמנות ובתיקונים, מדגימה כי קודה אוקטופוס יכולה לקזז חולשה בטכנולוגיה הימית. גיוון זה משפר את חוסן הפעילות העסקית ותומך בהזדמנויות הכנסה יציבות יותר לאורך תוכניות ביטחוניות מבוססות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קודה אוקטופוס (CODA)
- שווי שוק
- $111.93M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 102.82K
- מכפיל רווח (P/E)
- 22.4
- בטא (שנתי)
- 0.81
- צמיחת הכנסות
- 17.48%
- צמיחת רווח למניה
- 46.39%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 100
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קודה אוקטופוס, יחד עם הישויות הבנות שלה, מתמחה בתכנון ובהפצה של טכנולוגיות תת מימיות מתקדמות וציוד ייעודי. חידושים אלה משמשים יישומים קריטיים, כגון דימות 3D, מיפוי מפורט, פעולות הגנה ועבודות סקר מקיפות, עם נוכחות עולמית באמריקה, אירופה, אוסטרליה, אסיה, המזרח התיכון ואפריקה. פעילות החברה מחולקת לשתי חטיבות מרכזיות מגזר ההנדסה הימית ומגזר הטכנולוגיה הימית. מערך הפתרונות המקיף שלה נותן מענה לדרישות הייחודיות של סביבות תת ימיות ומתחת לפני המים. המוצרים המרכזיים כוללים מערכות גיאופיזיות מתקדמות, הכוללות תוכנה לאיסוף נתונים, עיבוד וניתוח, המשמשות בעיקר חברות סקר, מפתחות אנרגיה מתחדשת ימית, מוסדות מחקר וחברות חילוץ. החברה מספקת גם מערכות ניווט בסיוע GNSS, וכן את אקוסקופ ואקוסקופ פייפ, אשר תוכננו במיוחד לניטור בזמן אמת של התקנות כבלים תת ימיים עבור פרויקטי רוח ימית. נוסף על כך, פורטפוליו החברה כולל מערכת תצוגת ראייה מועצמת לצוללנים. תחת המותג קודה אוקטופוס גיאוסרוויי, החברה מספקת חומרה ותוכנה לאיסוף נתונים בשטח מסונאר סריקה צידית ומפרופיילרים תת קרקעיים. בנוסף, חבילת הפרודוקטיביות קודה אוקטופוס DA4G מציעה פתרונות תוכנה המבצעים אוטומציה של הניתוח, ההערות ויצירת הפסיפסים של מערכי נתונים מורכבים. החברה נוסדה בשנת 1994 ומחזיקה את המטה התאגידי שלה באורלנדו, פלורידה, ומשווקת את כל מוצריה תחת המותג קודה אוקטופוס.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של קודה אוקטופוס מצביעים על עסק רווחי עם שיעורי רווחיות גבוהים, מינוף נמוך מאוד, ובדרך כלל גם המרה חזקה של מזומנים—במיוחד בשנת 2025 וב-12 החודשים האחרונים. הסיכונים העיקריים הם תנודתיות בקצב הצמיחה של ההכנסות ושל תזרים המזומנים לאורך השנים, וכן תמונת מאזן לא עקבית ב-12 החודשים האחרונים, שמפחיתה את הבהירות לגבי מצב ההון בתקופה האחרונה. באופן כללי, הנתונים הבסיסיים נראים בריאים, עם שיפור בביצועים האחרונים, אך גם עם אי-אחידות היסטורית מסוימת שמצדיקה מעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CODA
OPXS
VTSI
HOVRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 בספטמבר 2026