קודה אוקטופוס (CODA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.21M | 2.45M | 2.39M | 6.73M | 3.27M |
| רווח נקי | 4.13M | 3.65M | 3.12M | 4.30M | 4.95M |
| פחת והפחתות | 1.39M | 770.54K | 667.53K | 738.73K | 924.07K |
| מס הכנסה נדחה | 232.47K | 251.62K | 48.73K | -193.08K | 485.13K |
| תגמול מבוסס מניות | 224.79K | 137.68K | 645.20K | 1.13M | 1.05M |
| שינוי בהון החוזר | 929.67K | -2.44M | -2.10M | 749.18K | -3.49M |
| יתרת לקוחות | -1.56M | -1.26M | 291.87K | 992.95K | -2.19M |
| מלאי | 625.09K | -707.90K | -1.29M | -675.88K | -1.06M |
| יתרת ספקים | 957.31K | 93.69K | -613.24K | 534.00K | 326.76K |
| הון חוזר אחר | 911.44K | -560.78K | -487.25K | -101.88K | -559.41K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 302.80K | 85.50K | 645.20K | 1.31M | -648.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.20M | -4.42M | -1.52M | -556.56K | -964.20K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.17M | -591.63K | -2.02M | -556.56K | -964.20K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.35K | -3.83M | 501.17K | -90.09K | -113.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -15.63K | -17.96K | -91.90K | 139.32K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -63.56K | 139.32K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -15.63K | -17.96K | -28.34K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.68M | 22.48M | 24.45M | 22.93M | 17.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 188.44K | 15.28K | 670.33K | -898.80K | 168.48K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.20M | -1.97M | 1.52M | 5.18M | 2.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.48M | 24.45M | 22.93M | 17.75M | 15.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.68M | 22.48M | 24.45M | 22.93M | 17.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.04M | 1.86M | 259.54K | 6.17M | 2.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.21M | 2.45M | 2.39M | 6.73M | 3.27M |
| הוצאות הוניות | -1.17M | -591.63K | -2.13M | -556.56K | -964.20K |
הנתונים מוצגים ב-USD