Connectm Technology Solutions (CNTM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.79M | -5.96M | -2.45M | -1.63M | -3.47M |
| רווח נקי | -16.06M | -22.51M | -14.94M | -3.54M | -3.46M |
| פחת והפחתות | 972.93K | 1.04M | 1.06M | 683.73K | 268.84K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -541.41K | -58.31K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.46M | 35.53K | 0 | 11.99K | 13.92K |
| שינוי בהון החוזר | -1.15M | 3.29M | 1.45M | 1.19M | -256.11K |
| יתרת לקוחות | -2.62M | -630.40K | 63.27K | -365.98K | 27.39K |
| מלאי | -101.77K | -293.43K | 191.62K | -70.21K | -194.93K |
| יתרת ספקים | 1.98M | 3.38M | 0 | 1.30M | -87.56K |
| הון חוזר אחר | -403.88K | 830.24K | 1.45M | 324.56K | -1.01K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.98M | 12.19M | 11.05M | 566.45K | 19.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 429.25K | -107.67K | 20.06M | -1.29M | -416.27K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -162.20K | -27.04K | -2.00 | -18.30K | -30.49K |
| רכישות, נטו | 560.91K | 92.48K | 0 | -1.13M | -130.62K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.49M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 22.55M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 30.55K | -173.10K | 2.00 | -145.59K | -255.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.83M | 7.29M | -17.61M | 3.45M | 1.48M |
| פירעון חוב | 7.86M | -27.59M | 3.52M | 2.72M | 238.51K |
| הנפקת מניות רגילות | 805.00K | 0 | -170.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -20.96M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.16M | 34.88M | 0 | 736.32K | 1.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.90M | 2.41M | 5.95K | 1.92M | 1.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 31.83K | 27.73K | 97.28K | 61.77K | 23.45K |
| שינוי נטו במזומנים | 496.59K | 1.25M | 9.00 | 588.72K | -2.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.41M | 1.16M | 5.94K | 1.33M | 3.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.90M | 2.41M | 5.95K | 1.92M | 1.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.95M | -6.17M | -2.45M | -1.80M | -3.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.79M | -5.96M | -2.45M | -1.63M | -3.47M |
| הוצאות הוניות | -162.20K | -213.15K | -2.00 | -163.89K | -285.66K |
הנתונים מוצגים ב-USD